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天融信(002212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,707.26 | 476,597.68 | 303,629.23 | 132,961.19 | |
收到的税费返还 | 11,384.46 | 5,351.16 | 4,772.79 | 3,868.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,796.80 | 10,886.95 | 7,789.91 | 4,079.48 | |
经营活动现金流入小计 | 720,888.51 | 492,835.79 | 316,191.93 | 140,909.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,084.64 | 409,462.18 | 272,082.39 | 115,572.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,002.66 | 52,614.19 | 35,041.05 | 14,600.39 | |
支付的各项税费 | 33,274.33 | 25,942.57 | 22,325.11 | 16,331.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,879.48 | 14,772.88 | 8,951.46 | 3,424.91 | |
经营活动现金流出小计 | 671,241.11 | 502,791.82 | 338,400.01 | 149,929.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,647.40 | -9,956.03 | -22,208.08 | -9,020.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,787.07 | 370.04 | 303.01 | 139.98 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,421.76 | 2,647.17 | 2,388.40 | 753.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.44 | 6.59 | 4.35 | 2.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,500.00 | 152,500.00 | 152,500.00 | 73,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 107,853.28 | 155,523.80 | 155,195.75 | 73,895.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,039.69 | 12,151.94 | 7,839.06 | 4,335.36 | |
投资所支付的现金 | 55,154.16 | 19,843.76 | 7,200.62 | 8,915.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 111,707.89 | 70,049.36 | 7,508.72 | |
投资活动现金流出小计 | 92,693.85 | 143,703.59 | 85,089.05 | 20,759.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,159.43 | 11,820.21 | 70,106.70 | 53,135.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,264.17 | 78,490.81 | 64,613.40 | 9,529.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.71 | 6,468.00 | 5,920.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 89,277.07 | 84,969.01 | 70,543.60 | 9,529.57 | |
偿还债务支付的现金 | 88,823.43 | 69,523.43 | 63,618.73 | 2,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,030.83 | 9,765.80 | 4,359.24 | 88.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,799.77 | 6,820.92 | 6,070.64 | 352.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 120,654.03 | 86,110.15 | 74,048.60 | 2,840.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,376.96 | -1,141.14 | -3,505.00 | 6,688.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.78 | -183.70 | -178.99 | -133.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,307.09 | 539.35 | 44,214.62 | 50,670.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,621.44 | 45,621.44 | 45,621.44 | 45,621.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,928.53 | 46,160.79 | 89,836.07 | 96,291.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,700.23 | -- | 720.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,026.69 | -- | 378.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,842.67 | -- | 3,393.96 | -- | |
无形资产摊销 | 4,578.60 | -- | 1,716.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 121.11 | -- | 71.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.67 | -- | 22.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,042.67 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,439.53 | -- | 2,255.67 | -- | |
投资损失 | -885.67 | -- | -815.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,182.70 | -- | -805.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 617.83 | -- | -415.85 | -- | |
存货的减少 | -6,316.14 | -- | -12,347.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,968.51 | -- | -18,372.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,405.88 | -- | 1,988.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,647.40 | -- | -22,208.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,928.53 | -- | 89,836.07 | -- | |
现金的期初余额 | 45,621.44 | -- | 45,621.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,307.09 | -- | 44,214.62 | -- |
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