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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,306.57 | 109,597.43 | 76,922.35 | 42,241.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,289.60 | 1,130.80 | 780.97 | 458.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,135.61 | 5,270.28 | 4,395.38 | 1,695.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,731.78 | 115,998.50 | 82,098.70 | 44,395.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,434.68 | 66,685.62 | 50,838.60 | 32,413.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,254.46 | 10,446.00 | 7,055.43 | 3,902.51 | |
| 支付的各项税费 | 16,100.50 | 12,181.55 | 8,537.01 | 4,358.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,176.57 | 14,664.00 | 8,114.93 | 5,653.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,966.20 | 103,977.18 | 74,545.97 | 46,328.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,765.58 | 12,021.33 | 7,552.73 | -1,932.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.50 | 21.37 | 8.35 | 6.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 583.91 | 414.70 | 263.52 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 655.42 | 436.07 | 271.87 | 6.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,103.74 | 6,422.77 | 4,283.64 | 2,068.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,103.74 | 6,422.77 | 4,283.64 | 2,068.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,448.32 | -5,986.70 | -4,011.77 | -2,061.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,538.78 | 15,538.78 | 15,038.78 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,538.78 | 15,538.78 | 15,038.78 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.00 | 2,084.78 | 1,976.13 | 81.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,900.30 | 10,584.78 | 9,976.13 | 3,081.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,361.52 | 4,954.00 | 5,062.65 | 3,918.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.22 | -0.01 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,956.95 | 10,988.61 | 8,603.61 | -75.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,182.04 | 45,182.04 | 45,182.04 | 45,182.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,138.99 | 56,170.66 | 53,785.65 | 45,106.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,855.26 | -- | 4,805.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.42 | -- | 25.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,675.85 | -- | 1,306.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.16 | -- | 105.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.76 | -- | 7.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 216.01 | -- | 152.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -90.23 | -- | -263.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -774.70 | -- | -111.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,112.38 | -- | 21,231.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,367.66 | -- | -1,419.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,359.08 | -- | -18,950.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,350.00 | -- | 661.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,765.58 | -- | 7,552.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,138.99 | 56,170.66 | 53,785.65 | 45,106.06 | |
| 现金的期初余额 | 45,182.04 | 45,182.04 | 45,182.04 | 45,182.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,956.95 | 10,988.61 | 8,603.61 | -75.98 | |
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