| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,080.57 | 28,261.15 | 18,684.56 | 8,969.52 |
| 收到的税费返还 | 602.35 | 379.14 | 178.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,631.48 | 6,128.19 | 5,488.79 | 1,869.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,314.40 | 34,768.48 | 24,351.98 | 10,839.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,987.88 | 24,192.03 | 17,328.78 | 6,700.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,462.82 | 7,136.09 | 4,590.70 | 1,992.62 |
| 支付的各项税费 | 5,900.96 | 3,215.38 | 1,638.31 | 910.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,937.11 | 7,126.22 | 5,255.29 | 2,589.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,288.77 | 41,669.73 | 28,813.07 | 12,193.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,974.37 | -6,901.25 | -4,461.09 | -1,353.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 195.21 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,257.86 | 31,855.34 | 17,624.55 | 4,076.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,257.86 | 31,855.34 | 17,624.55 | 4,076.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,062.65 | -31,705.34 | -17,474.55 | -3,926.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,963.09 | 3,731.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,963.09 | 3,731.09 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,049.81 | 52,966.54 | 43,166.54 | 26,666.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,012.90 | 56,697.63 | 43,166.54 | 26,666.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,503.00 | 11,883.00 | 7,863.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,783.87 | 4,946.56 | 3,388.74 | 878.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,286.87 | 16,829.56 | 11,251.74 | 6,378.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,726.03 | 39,868.07 | 31,914.80 | 20,288.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.01 | -2.87 | 9.91 | 7.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,346.00 | 1,258.61 | 9,989.07 | 15,015.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,892.53 | 12,892.53 | 12,892.53 | 12,892.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,546.54 | 14,151.14 | 22,881.60 | 27,907.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,124.16 | -- | 2,843.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,615.56 | -- | -45.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,379.73 | -- | 2,145.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 765.43 | -- | 324.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.08 | -- | -0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,894.48 | -- | 1,504.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -267.04 | -- | 20.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,876.39 | -- | -6,184.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,432.07 | -- | -7,772.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,852.84 | -- | 2,702.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,974.37 | -- | -4,461.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,546.54 | -- | 22,881.60 | 27,907.78 |
| 现金的期初余额 | 12,892.53 | -- | 12,892.53 | 12,892.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,346.00 | -- | 9,989.07 | 15,015.25 |
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