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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,713.52 | 24,751.76 | 17,217.26 | 7,238.05 | |
| 收到的税费返还 | 738.32 | 414.70 | 271.76 | 71.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,469.47 | 5,935.90 | 5,355.41 | 2,862.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,921.30 | 31,102.37 | 22,844.43 | 10,171.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,586.87 | 21,660.79 | 16,415.49 | 9,983.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,018.23 | 7,106.78 | 5,178.12 | 2,513.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,077.04 | 2,610.31 | 2,267.35 | 833.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,158.50 | 7,014.03 | 5,873.46 | 3,642.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,840.64 | 38,391.91 | 29,734.42 | 16,973.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,919.34 | -7,289.54 | -6,889.99 | -6,801.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.88 | 837.11 | 808.15 | 806.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.26 | 837.11 | 806.75 | 806.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,336.82 | 12,331.37 | 7,176.06 | 1,882.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,336.82 | 12,331.37 | 7,176.06 | 1,882.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,269.56 | -11,494.26 | -6,369.31 | -1,076.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,001.00 | 12,001.00 | 12,001.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,001.00 | 12,001.00 | 12,001.00 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,378.00 | 77,750.00 | 67,050.00 | 34,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,379.00 | 89,751.00 | 79,051.00 | 44,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,254.54 | 63,736.54 | 59,936.54 | 27,716.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,994.12 | 8,275.94 | 6,141.26 | 1,971.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,248.66 | 72,012.48 | 66,077.80 | 29,688.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,130.34 | 17,738.52 | 12,973.20 | 14,711.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.97 | 13.67 | 7.87 | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,924.48 | -1,031.61 | -278.23 | 6,835.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,546.54 | 7,546.54 | 7,546.54 | 7,546.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,471.02 | 6,514.93 | 7,268.31 | 14,382.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,508.19 | -- | -1,094.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,097.88 | -- | 300.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,160.82 | -- | 3,319.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.16 | -- | 555.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 216.07 | -- | -493.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,476.81 | -- | 3,259.06 | -- | |
| 投资损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,230.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,851.46 | -- | -1,307.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,181.61 | -- | 2,015.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,639.01 | -- | -13,443.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,919.34 | -- | -6,889.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,471.02 | -- | 7,268.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,572.89 | -- | 7,546.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -26.35 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,924.48 | -- | -278.23 | -- | |
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