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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,324.13 | 53,214.17 | 35,806.40 | 12,259.35 | |
| 收到的税费返还 | 281.40 | 281.40 | 179.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 705.72 | 848.94 | 645.15 | 387.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,311.26 | 54,344.51 | 36,631.08 | 12,646.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,331.33 | 17,756.40 | 11,934.87 | 5,828.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,185.24 | 8,155.06 | 5,791.62 | 2,765.57 | |
| 支付的各项税费 | 13,375.55 | 9,045.96 | 5,466.50 | 4,004.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,072.67 | 5,341.65 | 3,490.09 | 1,909.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,964.79 | 40,299.06 | 26,683.08 | 14,507.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,346.47 | 14,045.45 | 9,948.00 | -1,861.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,466.02 | 1,330.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,466.52 | 1,330.50 | 0.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,969.95 | 11,371.64 | 9,250.10 | 3,247.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,969.95 | 11,371.64 | 9,250.10 | 3,247.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,503.43 | -10,041.14 | -9,249.60 | -3,247.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 431.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 431.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 716.01 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,643.40 | 13,600.00 | 13,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,927.39 | -13,525.00 | -13,525.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.60 | 21.66 | 19.73 | 1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79.76 | -9,499.02 | -12,806.88 | -5,107.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,267.01 | 36,267.01 | 36,267.01 | 36,267.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,187.25 | 26,767.99 | 23,460.13 | 31,159.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,389.07 | -- | 6,711.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.87 | -- | 11.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,385.75 | -- | 733.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.56 | -- | 51.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.61 | -- | 2.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.64 | -- | 6.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -285.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.61 | -- | 116.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,371.62 | -- | -3,797.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,894.67 | -- | -12,049.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,922.87 | -- | 18,160.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,346.47 | -- | 9,948.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,187.25 | -- | 23,460.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,267.01 | -- | 36,267.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79.76 | -- | -12,806.88 | -- | |
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