| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,492.78 | 66,324.13 | 46,658.29 | 19,682.80 |
| 收到的税费返还 | 943.85 | 415.35 | 262.45 | 86.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.19 | 13,512.80 | 990.19 | 462.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,448.83 | 80,252.27 | 47,910.93 | 20,232.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,288.22 | 49,564.56 | 36,960.16 | 16,740.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,510.99 | 5,579.97 | 4,753.17 | 2,358.65 |
| 支付的各项税费 | 5,553.96 | 3,039.00 | 1,846.99 | 1,185.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,708.95 | 11,612.05 | 5,635.93 | 1,917.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,062.12 | 69,795.58 | 49,196.25 | 22,200.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,386.71 | 10,456.70 | -1,285.32 | -1,968.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,831.42 | 19,156.77 | 19,156.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,703.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,535.07 | 19,156.98 | 19,156.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,491.40 | 7,618.00 | 4,522.93 | 598.18 |
| 投资所支付的现金 | 990.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 927.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,408.67 | 7,618.00 | 4,522.93 | 598.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,126.39 | 11,538.98 | 14,634.05 | -598.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 69,480.00 | 59,480.00 | 48,480.00 | 22,836.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,200.05 | 38,450.00 | 28,450.00 | 9,049.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,680.05 | 113,930.00 | 92,930.00 | 47,885.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,014.02 | 83,659.14 | 60,266.66 | 25,945.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,849.90 | 8,531.36 | 4,474.87 | 1,722.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.13 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,889.32 | 49,336.83 | 43,464.26 | 15,978.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,753.23 | 141,527.33 | 108,205.79 | 43,647.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,073.18 | -27,597.33 | -15,275.79 | 4,237.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,439.91 | -5,601.66 | -1,927.05 | 1,670.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,042.22 | 13,042.22 | 13,042.22 | 13,042.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,482.13 | 7,440.56 | 11,115.17 | 14,713.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,151.72 | -- | 721.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 462.20 | -- | 364.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,158.61 | -- | 4,873.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 286.93 | -- | 150.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 155.17 | -- | 46.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,692.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -2.84 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,457.78 | -- | 4,619.49 | -- |
| 投资损失 | -0.42 | -- | -8,692.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -219.36 | -- | -117.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,433.72 | -- | -6,317.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,037.58 | -- | -3,943.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,100.65 | -- | 7,011.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,386.71 | -- | -1,285.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,482.13 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 13,042.22 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,115.17 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,042.22 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,439.91 | -- | -1,927.05 | -- |
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