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| ST升达(002259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,504.65 | 112,806.62 | 77,837.36 | 32,840.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,037.79 | 281.03 | 21.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.92 | 21.98 | 21.56 | 21.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,716.36 | 113,109.63 | 77,880.18 | 32,861.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,777.68 | 94,335.07 | 62,237.94 | 27,070.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,531.18 | 7,738.14 | 5,572.07 | 2,747.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,494.83 | 5,621.49 | 4,125.00 | 1,547.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,321.56 | 6,676.35 | 5,331.59 | 5,103.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,125.24 | 114,371.06 | 77,266.61 | 36,469.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,591.12 | -1,261.43 | 613.57 | -3,607.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,021.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,689.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,468.46 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,628.48 | 823.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,807.48 | 823.61 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,980.67 | 3,002.61 | 2,485.22 | 330.05 | |
| 投资所支付的现金 | 226,000.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,025.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,980.67 | 4,827.61 | 4,310.22 | 1,355.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173.19 | -4,004.01 | -4,310.22 | -1,355.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,533.14 | 74,533.14 | 74,533.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,391.44 | 69,900.00 | 34,900.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,590.21 | 49,800.00 | 52,200.00 | 7,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,514.80 | 194,233.14 | 161,633.14 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,754.68 | 66,837.47 | 38,070.00 | 28,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,532.06 | 5,331.01 | 2,721.41 | 1,406.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,122.00 | 114.55 | 114.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,444.57 | 51,756.50 | 42,881.43 | 15,678.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,731.31 | 123,924.98 | 83,672.84 | 45,655.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,783.49 | 70,308.16 | 77,960.30 | -27,155.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,201.42 | 65,042.72 | 74,263.65 | -32,117.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,645.35 | 46,645.35 | 46,645.35 | 46,585.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,846.76 | 111,688.07 | 120,909.00 | 14,467.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,058.52 | -- | 1,960.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -105.68 | -- | 397.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,968.06 | -- | 4,661.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.11 | -- | 138.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,221.06 | -- | 736.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,080.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,483.18 | -- | 3,088.28 | -- | |
| 投资损失 | -13,568.45 | -- | -183.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,294.63 | -- | 101.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 272.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 41,745.68 | -- | -3,943.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,412.82 | -- | -4,861.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,905.09 | -- | -1,481.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,591.12 | -- | 613.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,846.76 | -- | 120,909.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,645.35 | -- | 46,645.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,201.42 | -- | 74,263.65 | -- | |
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