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| ST升达(002259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,982.16 | 95,840.05 | 63,896.21 | 27,713.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.41 | 430.56 | 350.22 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,415.57 | 96,270.61 | 64,246.42 | 27,713.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,249.50 | 83,623.15 | 56,067.01 | 27,219.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,614.40 | 2,204.30 | 1,560.50 | 713.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,058.65 | 2,813.68 | 2,112.56 | 345.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,856.10 | 3,585.53 | 2,427.91 | 782.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,778.65 | 92,226.66 | 62,167.98 | 29,060.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,636.93 | 4,043.95 | 2,078.45 | -1,346.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,401.51 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 772.57 | 472.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.16 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,588.98 | 85,283.28 | 85,283.28 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,445.80 | 1,416.72 | 1,416.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,760.45 | 122,472.72 | 122,172.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,219.85 | 2,454.01 | 347.24 | 313.07 | |
| 投资所支付的现金 | 105,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,619.85 | 2,454.01 | 347.24 | 313.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,140.59 | 120,018.71 | 121,825.48 | -313.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,599.00 | 50,599.00 | 26,100.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,775.72 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,374.72 | 60,599.00 | 36,100.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,198.15 | 116,417.06 | 78,762.58 | 50,760.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,019.04 | 6,161.44 | 4,345.11 | 1,857.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,269.20 | 17,701.68 | 17,701.68 | 13,299.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,486.39 | 140,280.18 | 100,809.37 | 65,917.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,111.66 | -79,681.18 | -64,709.37 | -55,917.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,665.86 | 44,381.48 | 59,194.56 | -57,576.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,846.76 | 99,846.76 | 99,846.76 | 99,846.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,512.62 | 144,228.25 | 159,041.32 | 42,269.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,354.58 | -- | 3,584.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,224.30 | -- | 410.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,248.05 | -- | 2,810.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.62 | -- | 113.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,046.39 | -- | 556.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.85 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,030.91 | -- | 1,883.87 | -- | |
| 投资损失 | -176.82 | -- | 78.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.37 | -- | -70.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 461.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -257.26 | -- | 134.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,877.79 | -- | -1,726.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,482.65 | -- | -5,695.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,852.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,636.93 | -- | 2,078.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,255.58 | -- | 159,041.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,846.76 | -- | 99,846.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 57,257.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,665.86 | -- | 59,194.56 | -- | |
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