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| ST升达(002259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,046.04 | 114,329.16 | 76,419.71 | 30,904.54 | |
| 收到的税费返还 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.53 | 249.43 | 85.33 | 44.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,785.91 | 114,578.58 | 76,505.04 | 30,948.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,622.89 | 93,950.31 | 64,446.34 | 25,926.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,017.37 | 2,364.64 | 1,602.35 | 603.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,462.61 | 5,201.22 | 4,440.57 | 1,641.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,913.19 | 5,021.45 | 3,408.04 | 260.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,016.05 | 106,537.62 | 73,897.30 | 28,430.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,769.86 | 8,040.97 | 2,607.74 | 2,518.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,374.60 | 17.29 | 17.27 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,374.60 | 17.29 | 17.27 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,160.82 | 175.40 | 93.49 | 103.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,160.82 | 175.40 | 93.49 | 103.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,213.78 | -158.11 | -76.21 | -101.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 287.96 | 309.54 | 309.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287.96 | 309.54 | 309.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,225.28 | 11,338.09 | 10,363.49 | 5,373.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,739.14 | 934.26 | 702.20 | 247.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 108.99 | 108.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.55 | 38.59 | 20.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,030.97 | 12,310.94 | 11,086.50 | 5,621.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,743.01 | -12,001.40 | -10,776.96 | -5,621.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,759.36 | -4,118.55 | -8,245.44 | -3,205.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,156.87 | 9,156.87 | 9,156.87 | 9,156.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,397.51 | 5,038.33 | 911.44 | 5,951.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,011.67 | -- | 2,380.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -941.37 | -- | -190.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,084.73 | -- | 2,522.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.76 | -- | 94.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.14 | -- | 3.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -874.13 | -- | -14.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.62 | -- | 2.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,667.97 | -- | 2,811.31 | -- | |
| 投资损失 | 141.11 | -- | 53.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.74 | -- | 37.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.55 | -- | -23.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,424.02 | -- | -403.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,322.31 | -- | -357.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,500.42 | -- | -4,618.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,108.02 | -- | 292.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,769.86 | -- | 2,607.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,397.51 | -- | 911.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,156.87 | -- | 9,156.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,759.36 | -- | -8,245.44 | -- | |
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