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| ST升达(002259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,668.00 | 92,671.29 | 56,539.79 | 22,859.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.35 | 1,011.12 | 279.78 | 506.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,580.34 | 93,682.41 | 56,819.57 | 23,366.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,938.06 | 86,398.43 | 52,467.81 | 21,584.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,589.06 | 2,052.26 | 1,458.98 | 670.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,305.62 | 1,876.53 | 1,340.68 | 361.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.48 | 2,197.89 | 1,048.17 | 304.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,079.22 | 92,525.11 | 56,315.64 | 22,921.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501.12 | 1,157.30 | 503.93 | 445.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181.56 | 99.81 | 99.81 | 0.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189.66 | 99.81 | 99.81 | 0.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110.34 | -99.21 | -99.21 | -0.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,535.91 | 28,594.43 | 17,548.07 | 17,527.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,535.91 | 28,594.43 | 17,548.07 | 17,527.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 493.08 | 28,887.51 | 18,041.15 | 18,020.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 951.93 | 838.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,548.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,993.08 | 29,725.84 | 18,041.15 | 18,020.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457.17 | -1,131.41 | -493.08 | -493.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154.28 | -73.32 | -88.35 | -47.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 485.33 | 485.33 | 485.33 | 485.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639.60 | 412.01 | 396.97 | 437.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -126,159.29 | -- | -5,846.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118,973.27 | -- | 398.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,133.43 | -- | 2,683.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.36 | -- | 89.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.13 | -- | 15.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.81 | -- | 4.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,142.29 | -- | 7,188.87 | -- | |
| 投资损失 | -731.17 | -- | 37.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.54 | -- | 193.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -152.88 | -- | -950.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213.96 | -- | 7,985.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,468.99 | -- | -11,295.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 501.12 | -- | 503.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 639.60 | -- | 396.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 485.33 | -- | 485.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 154.28 | -- | -88.35 | -- | |
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