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| ST升达(002259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,014.16 | 64,634.26 | 37,431.70 | 10,431.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 870.80 | 943.30 | 402.40 | 49.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,884.96 | 65,577.56 | 37,834.10 | 10,481.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,215.92 | 53,238.55 | 31,271.13 | 8,563.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,220.43 | 1,916.99 | 1,156.98 | 446.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,483.26 | 1,642.59 | 1,388.85 | 373.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.49 | 3,006.28 | 1,260.75 | 244.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,782.10 | 59,804.41 | 35,077.72 | 9,628.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,102.86 | 5,773.15 | 2,756.38 | 852.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,815.53 | 15,815.53 | 15,815.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,015.53 | 15,815.53 | 15,815.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576.17 | 422.87 | 422.87 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,815.53 | 15,815.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 576.17 | 16,238.40 | 16,238.40 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,439.36 | -422.87 | -422.87 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.19 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,056.70 | 2,400.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,815.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,065.14 | 2,400.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,024.95 | -2,400.00 | -1,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,517.27 | 2,950.28 | 833.51 | 852.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 639.60 | 639.60 | 639.60 | 639.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,156.87 | 3,589.88 | 1,473.12 | 1,492.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,507.99 | -- | 8,184.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -712.07 | -- | 182.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,535.28 | -- | 2,432.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.25 | -- | 114.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.88 | -- | 0.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,101.10 | -- | 6,515.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,552.69 | -- | 51.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 693.57 | -- | 29.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -438.07 | -- | 130.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,225.04 | -- | -14,121.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,623.45 | -- | -764.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,818.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,102.86 | -- | 2,756.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,156.87 | -- | 1,473.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 639.60 | -- | 639.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,517.27 | -- | 833.51 | -- | |
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