| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,283.28 | 38,604.17 | 25,780.84 | 9,615.54 |
| 收到的税费返还 | 772.14 | 458.34 | 458.34 | 458.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,262.41 | 1,801.49 | 1,790.71 | 328.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,317.83 | 40,864.00 | 28,029.89 | 10,402.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,618.84 | 27,438.25 | 16,114.12 | 6,750.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,527.81 | 6,451.42 | 4,453.76 | 1,536.25 |
| 支付的各项税费 | 5,210.54 | 2,696.22 | 1,686.83 | 1,195.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,049.81 | 4,965.63 | 4,865.06 | 2,752.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,407.01 | 41,551.52 | 27,119.77 | 12,234.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,910.82 | -687.52 | 910.13 | -1,831.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,281.53 | 19,796.77 | 19,796.77 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,290.20 | 19,798.97 | 19,798.97 | 4,002.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,292.56 | 283.44 | 217.26 | 143.89 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,141.86 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,700.22 | 3,394.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,584.42 | 3,983.66 | 3,612.20 | 143.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,705.78 | 15,815.31 | 16,186.77 | 3,858.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,540.00 | 83,040.00 | 25,540.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,948.45 | 22,200.00 | 21,700.00 | 11,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,488.45 | 105,240.00 | 47,240.00 | 16,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,240.00 | 52,380.00 | 34,180.00 | 12,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,462.33 | 2,727.52 | 2,151.45 | 1,035.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,239.33 | 40,355.87 | 28,402.27 | 16,437.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,941.65 | 95,463.38 | 64,733.72 | 29,752.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,453.20 | 9,776.62 | -17,493.72 | -13,052.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,163.22 | 24,904.41 | -396.83 | -11,025.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,482.13 | 24,482.13 | 24,482.13 | 24,482.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,645.35 | 49,386.53 | 24,085.30 | 13,456.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,881.20 | -- | 580.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -125.88 | -- | 316.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,675.95 | -- | 2,251.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 265.10 | -- | 127.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 277.26 | -- | 48.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.06 | -- | 1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,885.17 | -- | 2,811.90 | -- |
| 投资损失 | 3.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -269.03 | -- | -35.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,501.45 | -- | -354.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,011.95 | -- | -2,286.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 792.10 | -- | -2,550.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,910.82 | -- | 910.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,645.35 | -- | 24,085.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,482.13 | -- | 24,482.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,163.22 | -- | -396.83 | -- |
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