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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,995.53 | 18,502.47 | 12,498.69 | 6,912.02 | |
| 收到的税费返还 | 893.99 | 125.31 | 97.84 | 53.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.79 | 881.13 | 1,009.13 | 358.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,631.30 | 19,508.91 | 13,605.67 | 7,324.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,066.30 | 10,067.70 | 6,546.57 | 3,171.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,368.69 | 4,385.09 | 3,249.46 | 2,088.05 | |
| 支付的各项税费 | 11,005.52 | 1,651.21 | 1,272.31 | 627.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,690.54 | 2,179.96 | 1,436.60 | 531.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,131.05 | 18,283.96 | 12,504.94 | 6,418.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,500.25 | 1,224.95 | 1,100.73 | 906.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,700.00 | 18,200.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 216.40 | 79.23 | 24.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.97 | 4.74 | 4.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,705.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,833.50 | 28,921.15 | 18,283.43 | 5,627.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587.49 | 166.65 | 108.23 | 84.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,700.00 | 17,700.00 | 5,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 587.49 | 28,866.65 | 17,808.23 | 5,684.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,246.02 | 54.50 | 475.19 | -56.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,981.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 381.64 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,981.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,260.97 | 945.75 | 945.75 | 899.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 716.65 | 250.50 | 600.50 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,977.62 | 1,196.25 | 1,546.25 | 999.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,004.02 | -1,196.25 | -1,546.25 | -999.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.11 | 12.06 | 9.88 | 5.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,989.39 | 95.26 | 39.55 | -145.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,029.96 | 7,904.24 | 7,904.24 | 7,904.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,019.36 | 7,999.50 | 7,943.79 | 7,759.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,314.58 | -- | 229.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 497.33 | -- | 33.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,024.95 | -- | 1,036.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.61 | -- | 102.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.98 | -- | 9.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.76 | -- | -9.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -129.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.64 | -- | 131.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,292.28 | -- | -36.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,604.03 | -- | 2,912.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -254.90 | -- | -3,179.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,500.25 | -- | 1,100.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,019.36 | -- | 7,943.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,029.96 | -- | 7,904.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,989.39 | -- | 39.55 | -- | |
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