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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,662.34 | 111,368.27 | 76,140.04 | 40,688.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,897.56 | 2,019.52 | 1,884.36 | 365.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,156.19 | 2,529.41 | 1,454.57 | 313.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,716.09 | 115,917.19 | 79,478.97 | 41,366.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,529.43 | 38,846.38 | 29,568.07 | 18,846.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,195.78 | 18,828.77 | 12,868.59 | 7,631.04 | |
| 支付的各项税费 | 23,460.49 | 13,289.34 | 6,410.31 | 3,037.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,900.31 | 11,082.82 | 5,975.55 | 3,460.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,086.01 | 82,047.32 | 54,822.51 | 32,976.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,630.08 | 33,869.88 | 24,656.46 | 8,390.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,724.78 | 1,750.59 | 1,084.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.93 | 6.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,592.18 | 9,519.51 | 9,519.51 | 9,519.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,704.93 | 11,576.89 | 10,903.59 | 9,519.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,891.92 | 2,745.27 | 1,203.77 | 746.72 | |
| 投资所支付的现金 | 27,766.51 | 9,666.51 | 5,666.51 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,658.43 | 12,411.78 | 6,870.28 | 746.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,953.50 | -834.89 | 4,033.31 | 8,772.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,580.00 | 49,580.00 | 49,580.00 | 49,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,580.00 | 89,580.00 | 54,580.00 | 49,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,210.00 | 50,461.50 | 42,261.50 | 19,801.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,612.13 | 37,193.77 | 13,477.79 | 492.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 142.48 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.96 | 3,011.68 | 1,922.98 | 1,098.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,423.10 | 90,666.95 | 57,662.27 | 21,392.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,843.10 | -1,086.95 | -3,082.27 | 28,187.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,319.07 | 5,455.10 | 2,956.70 | -27.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,152.56 | 37,403.14 | 28,564.20 | 45,323.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,539.73 | 65,539.73 | 65,539.73 | 65,539.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,692.29 | 102,942.87 | 94,103.93 | 110,863.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,385.20 | -- | 18,699.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.38 | -- | -1,365.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,337.49 | -- | 2,671.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,429.04 | -- | 719.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.22 | -- | 75.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.06 | -- | -3.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.72 | -- | 3.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,691.57 | -- | 634.01 | -- | |
| 投资损失 | -350.59 | -- | -199.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.69 | -- | 642.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,046.30 | -- | -33.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,259.70 | -- | -731.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,082.47 | -- | 6,053.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,826.76 | -- | -3,658.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,630.08 | -- | 24,656.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,692.29 | -- | 94,103.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,539.73 | -- | 65,539.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,152.56 | -- | 28,564.20 | -- | |
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