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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,191.81 | 90,743.56 | 66,042.64 | 31,724.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,493.76 | 1,130.13 | 840.16 | 688.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,519.82 | 1,375.40 | 1,200.04 | 895.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,205.39 | 93,249.09 | 68,082.84 | 33,308.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,480.94 | 41,547.25 | 23,665.78 | 14,016.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,281.46 | 11,648.98 | 8,402.85 | 5,192.77 | |
| 支付的各项税费 | 16,922.22 | 14,359.86 | 12,718.87 | 6,584.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,141.72 | 12,678.25 | 9,020.34 | 4,505.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,826.33 | 80,234.34 | 53,807.84 | 30,299.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,379.06 | 13,014.74 | 14,275.00 | 3,008.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,011.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.80 | 4.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.60 | 47.36 | 8.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,998.45 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,054.68 | 3,052.12 | 8.00 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,372.35 | 5,403.31 | 3,681.76 | 3,343.61 | |
| 投资所支付的现金 | 34,405.64 | 28,903.43 | 28,903.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,744.76 | 12,794.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,142.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,665.25 | 47,101.02 | 32,585.19 | 3,343.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,610.57 | -44,048.90 | -32,577.19 | -3,339.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,038.06 | 33,038.06 | 20,350.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,650.00 | 69,650.00 | 69,650.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,894.58 | 270.12 | 1,772.10 | 1,749.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,745.13 | 103,120.68 | 91,934.60 | 6,749.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,184.62 | 45,772.12 | 30,772.12 | 5,213.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,527.68 | 7,801.88 | 7,320.85 | 588.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,209.68 | 4,888.99 | 6,758.54 | 4,067.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,921.98 | 58,462.99 | 44,851.51 | 9,869.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,823.15 | 44,657.69 | 47,083.09 | -3,119.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.86 | -492.71 | -75.20 | -166.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -994.50 | 13,130.82 | 28,705.70 | -3,616.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,401.93 | 47,347.30 | 47,401.93 | 47,401.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,407.43 | 60,478.12 | 76,107.63 | 43,784.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,124.28 | -- | 4,066.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,974.96 | -- | 3,208.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,970.96 | -- | 1,385.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.70 | -- | 168.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.04 | -- | 1.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,136.57 | -- | 1,910.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,846.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,042.60 | -- | -1,020.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,431.42 | -- | -8,763.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,373.18 | -- | 28,517.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,276.46 | -- | -15,199.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,379.06 | -- | 14,275.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,407.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,401.93 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 76,107.63 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 47,401.93 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -994.50 | -- | 28,705.70 | -- | |
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