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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,473.14 | 112,474.65 | 75,287.34 | 33,883.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,703.56 | 1,713.32 | 489.01 | 224.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,605.18 | 1,385.49 | 1,199.86 | 432.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,781.88 | 115,573.46 | 76,976.20 | 34,540.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,289.92 | 41,582.43 | 26,245.32 | 12,984.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,814.83 | 17,550.22 | 12,287.88 | 6,988.24 | |
| 支付的各项税费 | 24,820.96 | 17,228.10 | 13,351.19 | 5,309.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,686.04 | 11,931.22 | 6,927.56 | 5,272.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,611.74 | 88,291.97 | 58,811.95 | 30,554.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,170.14 | 27,281.49 | 18,164.25 | 3,985.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,358.75 | 95,567.21 | 40,971.39 | 17,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.33 | 609.33 | 609.33 | 324.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.58 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,133.65 | 96,177.31 | 41,581.49 | 17,824.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,830.83 | 9,489.33 | 2,919.40 | 951.44 | |
| 投资所支付的现金 | 18,462.24 | 20,958.39 | 18,471.39 | 18,471.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,423.07 | 30,540.72 | 21,483.79 | 19,515.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,710.59 | 65,636.59 | 20,097.70 | -1,691.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,841.64 | 46,841.64 | 41,841.64 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,336.00 | 4,336.00 | -- | 451.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,177.64 | 51,177.64 | 41,841.64 | 8,451.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,420.00 | 71,936.20 | 71,936.20 | 35.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,329.81 | 7,690.92 | 7,180.07 | 277.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,581.74 | 22,336.56 | 5,726.10 | 3,123.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,331.54 | 101,963.69 | 84,842.38 | 3,436.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,153.90 | -50,786.05 | -43,000.74 | 5,015.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,302.42 | -56.76 | -238.56 | -153.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,424.40 | 42,075.27 | -4,977.35 | 7,157.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,115.33 | 41,115.33 | 41,111.33 | 41,111.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,539.73 | 83,190.60 | 36,133.98 | 48,268.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,101.24 | -- | 30,235.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,293.54 | -- | 6,323.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,877.07 | -- | 2,055.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,507.67 | -- | 682.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.86 | -- | 49.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.20 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,301.22 | -- | -28,301.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,084.08 | -- | 306.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,015.35 | -- | -562.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -674.34 | -- | -1,620.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,333.63 | -- | 7,031.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,850.97 | -- | -4,207.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,954.29 | -- | 886.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,947.00 | -- | 4,043.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,170.14 | -- | 18,164.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,539.73 | -- | 36,133.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,115.33 | -- | 41,111.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,424.40 | -- | -4,977.35 | -- | |
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