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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,626.10 | 199,082.29 | 151,487.04 | 108,156.55 | 28,606.63 |
| 收到的税费返还 | 249.79 | 1,602.81 | 1,331.16 | 1,100.70 | 469.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,060.51 | 8,568.60 | 6,921.99 | 5,595.75 | 4,353.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,936.40 | 209,253.70 | 159,740.19 | 114,853.00 | 33,429.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,585.78 | 70,981.84 | 49,499.74 | 29,967.25 | 15,412.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,733.41 | 27,382.93 | 20,914.47 | 14,786.93 | 8,765.40 |
| 支付的各项税费 | 5,103.22 | 26,975.28 | 19,824.26 | 13,343.92 | 5,559.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.61 | 21,745.67 | 15,739.36 | 10,184.26 | 6,007.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,594.03 | 147,085.72 | 105,977.83 | 68,282.36 | 35,744.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,342.37 | 62,167.98 | 53,762.36 | 46,570.64 | -2,314.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,952.60 | 18,089.20 | 18,200.00 | 15,200.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 685.95 | 180.55 | 269.41 | 235.45 | 144.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 178.58 | 64.80 | 62.58 | 2.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,638.55 | 18,648.33 | 18,534.21 | 15,498.02 | 10,147.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,275.67 | 6,301.59 | 4,334.23 | 2,973.85 | 1,914.00 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 11,700.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,275.67 | 18,001.59 | 10,334.23 | 8,973.85 | 4,914.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637.13 | 646.74 | 8,199.99 | 6,524.18 | 5,233.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 88.68 | 46.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 88.68 | 46.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,088.68 | 16,046.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 23,800.00 | 22,800.00 | 17,500.00 | 11,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.10 | 52,251.73 | 52,026.34 | 27,644.88 | 335.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 51.11 | 60.78 | 60.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.63 | 2,800.88 | 2,405.95 | 1,311.39 | 1,094.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,688.72 | 78,852.61 | 77,232.29 | 46,456.27 | 13,180.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,688.72 | -62,763.93 | -61,186.29 | -41,456.27 | -13,180.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.98 | 425.37 | 1,281.19 | 2,612.04 | -528.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,975.54 | 476.15 | 2,057.25 | 14,250.59 | -10,789.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,168.44 | 98,692.29 | 98,692.29 | 98,692.29 | 98,692.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,143.99 | 99,168.44 | 100,749.54 | 112,942.88 | 87,902.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,065.80 | -- | 29,109.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,443.43 | -- | -1,514.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,819.76 | -- | 2,813.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,169.01 | -- | 662.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 539.88 | -- | 225.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 163.00 | -- | 24.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.42 | -- | 52.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -672.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,345.05 | -- | 45.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,193.09 | -- | -540.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,149.17 | -- | 658.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -274.07 | -- | -215.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,091.99 | -- | -2,128.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,116.59 | -- | 15,608.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,322.06 | -- | 614.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,167.98 | -- | 46,570.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,168.44 | -- | 112,942.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,692.29 | -- | 98,692.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 476.15 | -- | 14,250.59 | -- |
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