- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华明装备(002270) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,735.67 | 97,599.63 | 61,082.83 | 33,160.13 | |
收到的税费返还 | 2,139.06 | 712.92 | 391.89 | 252.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.35 | 5,116.20 | 3,929.29 | 894.04 | |
经营活动现金流入小计 | 144,348.07 | 103,428.75 | 65,404.00 | 34,306.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,188.23 | 34,740.38 | 27,309.45 | 12,665.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,292.73 | 14,736.90 | 9,912.73 | 5,511.81 | |
支付的各项税费 | 14,651.94 | 12,281.79 | 8,930.82 | 5,734.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,037.89 | 14,653.75 | 8,375.92 | 6,706.31 | |
经营活动现金流出小计 | 103,170.79 | 76,412.81 | 54,528.92 | 30,617.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,177.28 | 27,015.94 | 10,875.09 | 3,688.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,626.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 445.56 | 348.18 | 315.51 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,905.38 | 44,110.54 | 44,039.02 | 8,119.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,369.63 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,346.57 | 49,958.72 | 44,354.53 | 8,119.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,252.91 | 7,362.92 | 2,007.49 | 929.63 | |
投资所支付的现金 | 71,609.22 | 51,725.58 | 32,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 325.26 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 487.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 86,675.18 | 59,088.50 | 34,107.49 | 929.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,328.61 | -9,129.78 | 10,247.04 | 7,189.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 99.72 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.72 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,238.73 | 14,516.50 | 14,516.50 | 14,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,542.14 | 8,290.84 | 9,083.02 | 3,138.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,880.58 | 22,807.34 | 23,599.52 | 17,138.41 | |
偿还债务支付的现金 | 23,220.00 | 21,510.00 | 12,010.00 | 7,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,826.78 | 12,579.46 | 8,463.96 | 431.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,096.21 | 4,254.74 | 4,206.70 | 2,450.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 43,142.99 | 38,344.20 | 24,680.65 | 10,681.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,262.41 | -15,536.86 | -1,081.13 | 6,457.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.50 | -253.06 | 47.51 | -205.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,146.77 | 2,096.24 | 20,088.50 | 17,130.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,964.56 | 38,964.56 | 38,964.56 | 38,981.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,111.33 | 41,060.80 | 59,053.06 | 56,111.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,343.84 | -- | 21,197.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,036.99 | -- | 1,442.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.24 | -- | 1,760.57 | -- | |
无形资产摊销 | 1,323.24 | -- | 609.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 102.93 | -- | 49.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,526.83 | -- | -16,639.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 422.81 | -- | 13.04 | -- | |
公允价值变动损失 | 112.03 | -- | 136.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,448.18 | -- | 3,107.41 | -- | |
投资损失 | -518.88 | -- | -315.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | 62.71 | -- | -796.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -150.87 | -- | -342.93 | -- | |
存货的减少 | 1,778.76 | -- | -7,521.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,900.79 | -- | 3,421.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,456.78 | -- | 4,752.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -42.86 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,177.28 | -- | 10,875.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,111.33 | -- | 59,053.06 | -- | |
现金的期初余额 | 38,964.56 | -- | 38,964.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,146.77 | -- | 20,088.50 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |