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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,616.33 | 51,562.71 | 37,981.79 | 17,728.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,169.58 | 833.41 | 568.69 | 441.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.52 | 1,486.22 | 1,906.19 | 582.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,942.43 | 53,882.34 | 40,456.68 | 18,752.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,269.92 | 19,449.56 | 14,042.45 | 7,101.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,595.87 | 10,198.04 | 7,112.47 | 3,508.19 | |
| 支付的各项税费 | 13,589.92 | 11,350.48 | 7,436.48 | 4,712.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,552.43 | 8,688.03 | 6,991.56 | 3,061.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,008.15 | 49,686.12 | 35,582.97 | 18,383.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,065.72 | 4,196.22 | 4,873.71 | 369.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,800.00 | 24,800.00 | 22,300.00 | 5,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.11 | 271.53 | 156.85 | 32.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.05 | 18.13 | 53.31 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,158.16 | 25,089.66 | 22,510.15 | 5,332.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,999.28 | 650.87 | 585.44 | 114.81 | |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | 24,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,799.28 | 25,450.87 | 21,585.44 | 21,914.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641.11 | -361.21 | 924.71 | -16,582.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 655.82 | 655.66 | 675.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 631.19 | 655.66 | 675.81 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 655.82 | 655.66 | 675.81 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,179.43 | 4,179.43 | 4,179.43 | 67.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,902.58 | 2,716.80 | 816.80 | 16.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,082.01 | 11,896.23 | 9,996.23 | 84.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,426.20 | -11,240.58 | -9,320.42 | 315.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.86 | 187.18 | 156.57 | 42.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,720.17 | -7,218.39 | -3,365.42 | -15,854.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,019.36 | 57,019.36 | 57,019.36 | 57,019.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,299.18 | 49,800.97 | 53,653.93 | 41,164.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,421.41 | -- | 9,138.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,569.43 | -- | 2,114.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,127.79 | -- | 1,317.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.36 | -- | 238.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.11 | -- | -4.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -351.82 | -- | -66.00 | -- | |
| 投资损失 | -273.93 | -- | -229.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.65 | -- | -186.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.54 | -- | -28.14 | -- | |
| 存货的减少 | -23,909.29 | -- | -2,684.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,560.25 | -- | 5,220.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,590.24 | -- | -9,957.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,065.72 | -- | 4,873.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,299.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,019.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 53,653.93 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 57,019.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,720.17 | -- | -3,365.42 | -- | |
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