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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,042.39 | 42,919.03 | 25,507.02 | 12,368.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,091.29 | 925.36 | 524.56 | 184.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.52 | 1,757.02 | 1,178.26 | 387.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,221.20 | 45,601.41 | 27,209.84 | 12,940.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,301.71 | 55,734.91 | 45,086.04 | 10,779.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,348.81 | 11,593.62 | 8,201.07 | 5,418.56 | |
| 支付的各项税费 | 14,596.18 | 12,575.17 | 9,025.07 | 4,028.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,840.76 | 12,112.69 | 7,559.48 | 3,253.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,087.46 | 92,016.39 | 69,871.66 | 23,479.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,866.25 | -46,414.98 | -42,661.82 | -10,539.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.23 | 6.50 | 6.50 | 11.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,105.65 | 3,018.92 | 3,018.92 | 3,024.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,292.74 | 3,222.81 | 2,467.57 | 538.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.65 | 3.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,292.74 | 3,222.81 | 2,470.22 | 541.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187.09 | -203.90 | 548.70 | 2,482.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,572.12 | 47,709.12 | 37,709.12 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,279.85 | 1.65 | 1,011.27 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,853.46 | 47,710.77 | 38,720.39 | 11,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.80 | 721.45 | 215.27 | 36.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,327.03 | 8,909.35 | 8,772.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,103.83 | 16,630.80 | 8,988.09 | 36.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,749.63 | 31,079.97 | 29,732.29 | 11,064.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -593.54 | -417.27 | -147.44 | -99.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,102.75 | -15,956.18 | -12,528.27 | 2,907.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,299.18 | 33,300.17 | 33,300.17 | 33,299.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,401.93 | 17,343.99 | 20,771.90 | 36,207.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,521.64 | -- | 9,805.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,697.21 | -- | 5,085.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,075.77 | -- | 1,444.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.76 | -- | 221.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.03 | -- | 6.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.14 | -- | 10.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,772.43 | -- | 315.26 | -- | |
| 投资损失 | -12.42 | -- | -12.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -546.13 | -- | -1,221.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.70 | -- | -37.79 | -- | |
| 存货的减少 | 3,436.71 | -- | -5,520.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,297.97 | -- | -54,174.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,114.63 | -- | 1,416.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,866.25 | -- | -42,661.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,401.93 | -- | 20,771.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,299.18 | -- | 33,300.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,102.75 | -- | -12,528.27 | -- | |
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