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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,218.48 | 124,010.60 | 93,844.03 | 38,728.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,941.65 | 3,072.68 | 6,229.87 | 5,433.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,160.14 | 127,083.29 | 100,073.91 | 44,162.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,838.26 | 43,985.72 | 31,531.29 | 8,987.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,309.15 | 12,249.89 | 8,331.24 | 4,034.85 | |
| 支付的各项税费 | 27,792.73 | 16,293.24 | 12,850.26 | 5,260.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,567.01 | 25,282.35 | 14,983.35 | 11,492.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,507.15 | 97,811.20 | 67,696.14 | 29,776.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,652.99 | 29,272.09 | 32,377.76 | 14,385.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,100.00 | 64,800.00 | 39,400.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,504.52 | 989.91 | 579.40 | 396.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | -6.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,290.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369.00 | 498.06 | -- | 369.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,269.20 | 66,281.95 | 39,979.40 | 27,765.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,128.44 | 15,662.53 | 12,072.38 | 7,016.24 | |
| 投资所支付的现金 | 108,382.29 | 58,400.00 | 39,000.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,021.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,358.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,889.88 | 74,062.53 | 51,072.38 | 19,516.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,620.67 | -7,780.58 | -11,092.98 | 8,249.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,046.24 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,220.00 | 220.00 | 220.00 | 110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,650.84 | 32,537.49 | 32,490.33 | 8.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,870.84 | 32,757.49 | 32,710.33 | 118.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,824.60 | -29,757.49 | -32,710.33 | -118.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,792.25 | -8,265.99 | -11,425.54 | 22,515.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,392.26 | 69,017.88 | 69,017.88 | 69,017.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,600.01 | 60,751.89 | 57,592.34 | 91,533.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,486.64 | -- | 23,451.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 615.17 | -- | 65.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,623.92 | -- | 1,231.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.46 | -- | 276.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.77 | -- | 45.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.73 | -- | -810.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,673.11 | -- | -580.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.69 | -- | 40.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 135.30 | -- | -1,515.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,969.98 | -- | 15,368.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,789.02 | -- | -5,215.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 20.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,652.99 | -- | 32,377.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,600.01 | -- | 57,592.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,392.26 | -- | 69,017.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,792.25 | -- | -11,425.54 | -- | |
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