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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,401.46 | 152,052.84 | 99,706.60 | 59,275.95 | |
| 收到的税费返还 | 212.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,292.53 | 2,706.40 | 1,922.69 | 1,174.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,906.38 | 154,759.24 | 101,629.29 | 60,450.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,299.06 | 30,689.68 | 21,892.31 | 11,112.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,832.95 | 17,609.38 | 12,133.91 | 6,469.71 | |
| 支付的各项税费 | 29,681.17 | 21,328.90 | 17,089.82 | 8,962.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,264.68 | 44,628.75 | 26,630.42 | 15,716.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,077.86 | 114,256.71 | 77,746.46 | 42,261.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,828.51 | 40,502.53 | 23,882.83 | 18,189.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,560.00 | 31,460.00 | 28,460.00 | 13,660.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.61 | 339.83 | 358.94 | 354.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.47 | 223.92 | 94.73 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,333.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,407.61 | 32,023.75 | 28,913.67 | 14,015.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,614.09 | 16,629.08 | 7,176.80 | 3,688.57 | |
| 投资所支付的现金 | 25,550.00 | 34,050.00 | 31,700.00 | 23,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,764.09 | 50,679.08 | 38,876.80 | 27,408.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,356.47 | -18,655.33 | -9,963.13 | -13,393.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,474.16 | 12,694.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,314.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,474.16 | 16,008.55 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,027.66 | 20,796.81 | 20,621.01 | 181.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,856.92 | 17,945.26 | 11,904.75 | 6,373.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,884.58 | 48,742.07 | 32,525.76 | 6,554.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,410.41 | -32,733.52 | -29,525.76 | -6,554.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,938.37 | -10,886.32 | -15,606.06 | -1,759.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,733.48 | 121,733.48 | 121,733.48 | 121,733.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,795.11 | 110,847.16 | 106,127.42 | 119,974.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,214.27 | -- | 27,451.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.66 | -- | 516.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,181.41 | -- | 3,965.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.13 | -- | 320.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.26 | -- | 122.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.62 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,249.96 | -- | 231.83 | -- | |
| 投资损失 | 1,734.15 | -- | 830.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 388.87 | -- | -83.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,800.89 | -- | 74.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,344.29 | -- | 2,674.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,169.91 | -- | -12,220.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,828.51 | -- | 23,882.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,795.11 | -- | 106,127.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,733.48 | -- | 121,733.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,938.37 | -- | -15,606.06 | -- | |
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