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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,689.58 | 126,898.88 | 90,354.16 | 53,471.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,614.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,831.50 | 18,156.85 | 8,063.64 | 2,062.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,135.73 | 145,055.73 | 98,417.80 | 55,533.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,717.06 | 21,670.98 | 15,559.67 | 6,783.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,743.85 | 23,706.33 | 16,334.95 | 9,021.47 | |
| 支付的各项税费 | 26,413.31 | 19,931.90 | 13,785.81 | 7,471.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,237.36 | 50,596.98 | 32,730.63 | 14,864.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,111.57 | 115,906.20 | 78,411.07 | 38,140.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,024.15 | 29,149.53 | 20,006.73 | 17,392.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,100.00 | 34,300.00 | 3,100.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 932.89 | 3,714.00 | 34,680.93 | 34,014.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,772.78 | 5,398.58 | 5,213.66 | 3,434.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,811.28 | 19,449.38 | 37,701.77 | 8,008.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,616.95 | 62,861.96 | 80,696.36 | 46,957.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,409.12 | 17,824.99 | 3,856.84 | 1,517.31 | |
| 投资所支付的现金 | 102,700.00 | 3,200.00 | 7,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,205.00 | 4,461.22 | 73,066.22 | 42,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,314.12 | 25,486.20 | 84,623.06 | 45,417.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,697.17 | 37,375.76 | -3,926.70 | 1,539.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,668.04 | 20,969.27 | 21,472.29 | 19,553.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 2,618.42 | 2,286.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,668.04 | 20,969.27 | 24,090.72 | 21,839.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,440.00 | 17,685.54 | 17,419.13 | 15,904.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,369.66 | 24,400.12 | 24,133.97 | 13,836.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,847.30 | 8,464.14 | 5,198.53 | 798.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,656.96 | 50,549.81 | 46,751.62 | 30,539.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,988.92 | -29,580.54 | -22,660.91 | -8,700.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.13 | -71.95 | -116.64 | -30.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,933.07 | 36,872.80 | -6,697.52 | 10,201.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,495.90 | 136,190.68 | 97,495.90 | 97,495.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,562.83 | 173,063.48 | 90,798.38 | 107,697.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,371.89 | -- | 24,719.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,922.02 | -- | 288.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,820.97 | -- | 3,516.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.77 | -- | 75.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.33 | -- | 121.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,512.20 | -- | -1,603.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.61 | -- | -1,660.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -176.81 | -- | 133.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 810.46 | -- | 1,022.79 | -- | |
| 投资损失 | -788.09 | -- | 477.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.38 | -- | -62.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,972.72 | -- | 1,341.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,683.12 | -- | 2,679.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,015.69 | -- | -11,044.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,024.15 | -- | 20,006.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,562.83 | -- | 88,605.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,495.90 | -- | 97,495.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,193.25 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,933.07 | -- | -6,697.52 | -- | |
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