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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,106.78 | 57,093.26 | 214,588.08 | 150,015.91 | 98,316.58 |
| 收到的税费返还 | 406.90 | -- | 3,067.24 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,507.88 | 13,605.16 | 15,977.78 | 4,457.56 | 5,045.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,021.56 | 70,698.42 | 233,633.11 | 154,473.48 | 103,362.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,323.39 | 8,815.56 | 52,193.79 | 41,855.50 | 25,723.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,338.17 | 11,349.79 | 39,930.54 | 28,638.16 | 15,601.02 |
| 支付的各项税费 | 24,337.35 | 11,714.96 | 28,234.01 | 20,960.87 | 9,731.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,048.12 | 33,394.25 | 60,408.07 | 38,516.57 | 31,366.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,047.03 | 65,274.57 | 180,766.42 | 129,971.09 | 82,422.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,974.53 | 5,423.85 | 52,866.69 | 24,502.38 | 20,939.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,645.11 | 1,450.00 | 64,488.50 | 4,800.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,742.53 | 2,185.48 | 667.33 | 4,117.33 | 2,029.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 850.99 | 275.46 | -695.62 | 10.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,481.91 | 2.25 | 101,516.61 | 47,370.78 | 47,706.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,881.52 | 4,488.72 | 166,947.90 | 55,592.49 | 52,746.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,545.73 | 1,505.35 | 6,226.53 | 1,963.68 | 738.74 |
| 投资所支付的现金 | 12,606.43 | 1,855.96 | 70,235.63 | 15,162.20 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,081.91 | 8,001.39 | 98,510.00 | 80,286.48 | 72,501.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,234.08 | 11,362.70 | 174,972.16 | 97,412.36 | 79,740.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 647.44 | -6,873.98 | -8,024.26 | -41,819.87 | -26,993.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,398.13 | 8,398.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,416.81 | 14,389.05 | 15,970.00 | -- | 3,023.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,290.32 | 3,335.90 | 8,410.43 | 18,241.47 | 9,334.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,707.13 | 17,724.96 | 24,380.43 | 26,639.60 | 20,756.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,899.61 | 2,733.85 | 29,560.28 | 3,511.61 | 372.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,217.62 | 2,871.37 | 57,087.90 | 33,358.85 | 29,399.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.69 | 522.15 | 6,010.40 | 7,291.53 | 2,432.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,748.91 | 6,127.37 | 92,658.58 | 44,161.99 | 32,203.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,041.78 | 11,597.59 | -68,278.15 | -17,522.38 | -11,447.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.14 | -194.04 | 831.49 | 1,089.03 | 544.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,763.32 | 9,953.41 | -22,604.23 | -33,750.84 | -16,956.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,225.30 | 77,225.30 | 91,562.83 | 111,566.40 | 111,566.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,988.62 | 87,178.71 | 68,958.60 | 77,815.57 | 94,609.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,954.08 | -- | 32,952.65 | -- | 30,291.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 558.38 | -- | 949.66 | -- | 585.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,177.45 | -- | 8,677.29 | -- | 2,823.95 |
| 无形资产摊销 | 584.81 | -- | 978.21 | -- | 585.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 458.81 | -- | 921.04 | -- | 446.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 256.41 | -- | -3,123.92 | -- | 0.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 100.17 | -- | 1.92 |
| 公允价值变动损失 | 86.93 | -- | -16.29 | -- | 91.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 760.35 | -- | 311.51 | -- | 785.38 |
| 投资损失 | 52.14 | -- | -571.01 | -- | 144.89 |
| 递延所得税资产减少 | 27.73 | -- | 282.33 | -- | 0.09 |
| 递延所得税负债增加 | -28.39 | -- | -40.25 | -- | -1.70 |
| 存货的减少 | -1,978.21 | -- | 3,366.92 | -- | 2,517.61 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,539.59 | -- | -8,824.83 | -- | -6,496.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -47,181.10 | -- | 8,497.94 | -- | -14,022.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,792.14 | -- | 6,577.61 | -- | 2,830.61 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,974.53 | -- | 52,866.69 | -- | 20,939.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,988.62 | -- | 68,958.60 | -- | 94,609.46 |
| 现金的期初余额 | 77,225.30 | -- | 91,562.83 | -- | 111,566.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,763.32 | -- | -22,604.23 | -- | -16,956.94 |
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