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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,561.47 | 243,585.27 | 176,955.24 | 134,106.78 | 57,093.26 |
| 收到的税费返还 | 14.08 | 433.00 | 406.90 | 406.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,972.65 | 5,604.36 | 8,937.26 | 9,507.88 | 13,605.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,548.21 | 249,622.62 | 186,299.39 | 144,021.56 | 70,698.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,320.92 | 52,319.92 | 49,329.52 | 43,323.39 | 8,815.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,321.01 | 42,937.15 | 29,898.94 | 21,338.17 | 11,349.79 |
| 支付的各项税费 | 7,514.37 | 39,344.57 | 28,698.57 | 24,337.35 | 11,714.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,886.50 | 60,096.42 | 55,328.05 | 36,048.12 | 33,394.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,042.81 | 194,698.07 | 163,255.08 | 125,047.03 | 65,274.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,505.40 | 54,924.56 | 23,044.31 | 18,974.53 | 5,423.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,823.31 | 65,265.39 | 23,602.76 | 14,645.11 | 1,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.19 | 593.80 | 1,770.66 | 3,742.53 | 2,185.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.71 | 5,369.32 | 33.11 | 11.97 | 850.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,173.74 | 80,741.19 | 46,855.85 | 46,481.91 | 2.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,473.94 | 151,969.69 | 72,262.38 | 64,881.52 | 4,488.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.90 | 7,639.54 | 4,834.20 | 1,545.73 | 1,505.35 |
| 投资所支付的现金 | 14,135.77 | 98,657.39 | 28,812.33 | 12,606.43 | 1,855.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 55,095.00 | 46,481.91 | 50,081.91 | 8,001.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,114.67 | 161,391.93 | 80,128.45 | 64,234.08 | 11,362.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,640.73 | -9,422.24 | -7,866.07 | 647.44 | -6,873.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,720.00 | 41,070.00 | 10,420.98 | 7,416.81 | 14,389.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,374.34 | 7,601.90 | 6,290.32 | 3,335.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,720.00 | 47,444.34 | 18,022.88 | 13,707.13 | 17,724.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,282.44 | 33,358.71 | 7,487.90 | 2,899.61 | 2,733.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.39 | 42,777.31 | 25,028.56 | 25,217.62 | 2,871.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.50 | 7,465.12 | 2,971.79 | 1,631.69 | 522.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,874.33 | 83,601.14 | 35,488.24 | 29,748.91 | 6,127.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,154.33 | -36,156.80 | -17,465.37 | -16,041.78 | 11,597.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.83 | 86.50 | 146.51 | 183.14 | -194.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,279.83 | 9,432.02 | -2,140.62 | 3,763.32 | 9,953.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,028.52 | 68,958.60 | 77,225.30 | 77,225.30 | 77,225.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,748.69 | 78,390.62 | 75,084.68 | 80,988.62 | 87,178.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,129.88 | -- | 37,954.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,617.58 | -- | 558.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,549.16 | -- | 4,177.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,161.10 | -- | 584.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 961.05 | -- | 458.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -166.64 | -- | 256.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -119.25 | -- | 86.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55.88 | -- | 760.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -553.82 | -- | 52.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -80.16 | -- | 27.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.06 | -- | -28.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,723.03 | -- | -1,978.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,295.44 | -- | 19,539.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,034.91 | -- | -47,181.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,047.83 | -- | 2,792.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,924.56 | -- | 18,974.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,390.62 | -- | 80,988.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,958.60 | -- | 77,225.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,432.02 | -- | 3,763.32 | -- |
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