桂林三金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
桂林三金(002275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,316.5853,681.88190,689.58126,898.8890,354.16
收到的税费返还----1,614.64----
收到的其他与经营活动有关的现金5,045.7210,150.8918,831.5018,156.858,063.64
经营活动现金流入小计103,362.3063,832.78211,135.73145,055.7398,417.80
购买商品、接受劳务支付的现金25,723.367,573.3145,717.0621,670.9815,559.67
支付给职工以及为职工支付的现金15,601.0211,435.5435,743.8523,706.3316,334.95
支付的各项税费9,731.857,240.7226,413.3119,931.9013,785.81
支付的其他与经营活动有关的现金31,366.6920,806.4162,237.3650,596.9832,730.63
经营活动现金流出小计82,422.9147,055.98170,111.57115,906.2078,411.07
经营活动产生的现金流量净额20,939.3916,776.8041,024.1529,149.5320,006.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.002,000.00118,100.0034,300.003,100.00
取得投资收益所收到的现金2,029.291,552.01932.893,714.0034,680.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.651,911.272,772.785,398.585,213.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,706.702.7519,811.2819,449.3837,701.77
投资活动现金流入小计52,746.645,466.02141,616.9562,861.9680,696.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金738.742,298.8014,409.1217,824.993,856.84
投资所支付的现金6,500.002,000.00102,700.003,200.007,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,501.348,503.3039,205.004,461.2273,066.22
投资活动现金流出小计79,740.0812,802.09156,314.1225,486.2084,623.06
投资活动产生的现金流量净额-26,993.45-7,336.07-14,697.1737,375.76-3,926.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,398.13--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,023.77845.3927,668.0420,969.2721,472.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,334.578,398.135,000.00--2,618.42
筹资活动现金流入小计20,756.479,243.5232,668.0420,969.2724,090.72
偿还债务支付的现金372.062,970.4615,440.0017,685.5417,419.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,399.332,787.6045,369.6624,400.1224,133.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,432.442,264.793,847.308,464.145,198.53
筹资活动现金流出小计32,203.828,022.8564,656.9650,549.8146,751.62
筹资活动产生的现金流量净额-11,447.351,220.67-31,988.92-29,580.54-22,660.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响544.47-158.75-271.13-71.95-116.64
五、现金及现金等价物净增加额-16,956.9410,502.65-5,933.0736,872.80-6,697.52
加:期初现金及现金等价物余额111,566.40147,767.3797,495.90136,190.6897,495.90
六、期末现金及现金等价物余额94,609.46158,270.0391,562.83173,063.4890,798.38
附注
净利润30,291.54--34,371.89--24,719.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备585.17--1,922.02--288.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,823.95--7,820.97--3,516.33
无形资产摊销585.88--838.77--75.60
长期待摊费用摊销446.83--627.33--121.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.08---1,512.20---1,603.35
固定资产报废损失1.92---25.61---1,660.04
公允价值变动损失91.51---176.81--133.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用785.38--810.46--1,022.79
投资损失144.89---788.09--477.66
递延所得税资产减少0.09---252.38---62.57
递延所得税负债增加-1.70--15.72----
存货的减少2,517.61---9,972.72--1,341.95
经营性应收项目的减少-6,496.87---6,683.12--2,679.42
经营性应付项目的增加-14,022.25--12,015.69---11,044.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,830.61--------
经营活动产生现金流量净额20,939.39--41,024.15--20,006.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额94,609.46--91,562.83--88,605.14
现金的期初余额111,566.40--97,495.90--97,495.90
现金等价物的期末余额--------2,193.25
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,956.94---5,933.07---6,697.52
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