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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,844.91 | 131,284.07 | 84,937.49 | 32,417.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.42 | 1,606.65 | 987.01 | 680.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,339.33 | 132,890.72 | 85,924.50 | 33,097.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,818.64 | 32,939.46 | 22,831.12 | 9,232.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,020.75 | 14,874.28 | 10,187.46 | 4,510.76 | |
| 支付的各项税费 | 28,226.90 | 17,522.77 | 12,312.25 | 6,267.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,587.93 | 22,187.63 | 11,649.27 | 8,221.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,654.22 | 87,524.14 | 56,980.10 | 28,232.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,685.11 | 45,366.58 | 28,944.40 | 4,865.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,154.00 | 55,037.00 | 30,600.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.90 | 320.17 | 171.96 | 225.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.95 | 29.53 | 34.34 | 11.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 672.00 | 273.12 | 1,119.51 | 61.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,331.84 | 55,659.83 | 31,925.81 | 9,297.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,535.93 | 4,926.06 | 4,773.77 | 1,211.84 | |
| 投资所支付的现金 | 85,180.00 | 62,990.00 | 43,620.00 | 11,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,906.55 | 5,906.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,622.48 | 73,822.61 | 48,393.77 | 12,811.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,290.64 | -18,162.78 | -16,467.96 | -3,514.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,072.96 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,657.15 | 29,370.58 | 29,658.55 | 52.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,657.15 | 34,370.58 | 29,658.55 | 52.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,584.19 | -29,370.58 | -29,658.55 | -52.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,189.72 | -2,166.78 | -17,182.10 | 1,299.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,141.85 | 73,141.85 | 70,688.98 | 70,688.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,952.13 | 70,975.07 | 53,506.88 | 71,988.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,366.00 | -- | 22,655.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.87 | -- | 124.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,629.43 | -- | 2,654.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 872.51 | -- | 528.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.84 | -- | 69.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.40 | -- | 16.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.41 | -- | -830.22 | -- | |
| 投资损失 | -507.05 | -- | -173.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.21 | -- | -14.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,888.65 | -- | 3,532.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,624.32 | -- | 7,093.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,291.56 | -- | -6,711.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,685.11 | -- | 28,944.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,952.13 | -- | 53,506.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,141.85 | -- | 70,688.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,189.72 | -- | -17,182.10 | -- | |
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