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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,802.37 | 146,980.69 | 106,648.71 | 44,371.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,153.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,235.20 | 3,236.35 | 2,139.72 | 345.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,190.80 | 150,217.04 | 108,788.42 | 44,716.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,519.37 | 18,981.64 | 6,061.45 | 3,750.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,669.16 | 19,528.12 | 13,438.73 | 7,366.45 | |
| 支付的各项税费 | 24,930.98 | 17,984.10 | 11,633.76 | 5,528.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,272.15 | 44,759.54 | 30,759.76 | 11,513.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,391.66 | 101,253.40 | 61,893.70 | 28,158.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,799.14 | 48,963.64 | 46,894.72 | 16,557.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,650.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,375.14 | 3,492.36 | 1,019.94 | 230.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.32 | 22.52 | 13.20 | 29.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,670.35 | 135,604.15 | 83,602.28 | 31,994.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,415.81 | 139,519.02 | 85,035.43 | 32,653.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,547.21 | 13,341.93 | 8,565.04 | 4,072.97 | |
| 投资所支付的现金 | 135,514.25 | 6,050.00 | 6,000.00 | 5,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,150.00 | 159,300.00 | 89,000.00 | 44,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,211.46 | 178,691.93 | 103,565.04 | 53,622.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,795.66 | -39,172.91 | -18,529.62 | -20,969.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,874.35 | 20,002.30 | 13,002.30 | 8,128.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,886.35 | 20,002.30 | 13,002.30 | 8,128.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,427.50 | 4,425.11 | 3,001.85 | 15.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,673.10 | 13,769.61 | 13,859.50 | 268.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,975.60 | 6,054.25 | 279.31 | 293.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,076.20 | 24,248.97 | 17,140.67 | 577.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,189.85 | -4,246.67 | -4,138.37 | 7,550.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.84 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,700.79 | 5,544.06 | 24,226.74 | 3,139.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,795.11 | 66,795.11 | 66,795.11 | 66,795.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,495.90 | 72,339.17 | 91,021.85 | 69,934.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,702.09 | -- | 24,125.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -239.29 | -- | 301.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,489.57 | -- | 4,202.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.01 | -- | 436.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.65 | -- | 31.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.13 | -- | 141.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -219.58 | -- | 171.29 | -- | |
| 投资损失 | 271.34 | -- | 238.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.05 | -- | -18.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,842.55 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,849.31 | -- | 14,185.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,836.72 | -- | 80.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,799.14 | -- | 46,894.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,495.90 | -- | 91,021.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,795.11 | -- | 66,795.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,700.79 | -- | 24,226.74 | -- | |
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