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桂林三金(002275) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,843.04 | 138,367.47 | 95,190.19 | 43,847.33 | |
收到的税费返还 | 45.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,106.88 | 1,641.65 | 1,026.85 | 535.95 | |
经营活动现金流入小计 | 177,995.27 | 140,009.12 | 96,217.04 | 44,383.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,511.24 | 32,335.46 | 20,446.14 | 8,407.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,879.48 | 16,254.87 | 10,995.31 | 6,624.79 | |
支付的各项税费 | 30,260.29 | 23,480.33 | 17,205.51 | 7,946.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,171.65 | 28,110.15 | 18,582.63 | 12,276.50 | |
经营活动现金流出小计 | 122,822.65 | 100,180.81 | 67,229.59 | 35,255.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,172.62 | 39,828.31 | 28,987.45 | 9,127.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,340.00 | 84,758.00 | 66,869.00 | 34,789.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,395.56 | 1,120.90 | 901.93 | 501.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.47 | 269.35 | 100.43 | 139.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 247.20 | 227.20 | 210.00 | |
投资活动现金流入小计 | 103,988.03 | 86,395.46 | 68,098.56 | 35,639.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,996.48 | 5,998.89 | 5,714.01 | 1,867.83 | |
投资所支付的现金 | 75,440.00 | 75,440.00 | 51,109.00 | 32,729.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,436.48 | 81,438.89 | 56,823.01 | 34,596.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,551.54 | 4,956.57 | 11,275.55 | 1,043.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,890.76 | 23,929.35 | 23,822.93 | 96.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,451.47 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 36,342.23 | 23,929.35 | 30,822.93 | 96.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,342.23 | -23,929.35 | -30,822.93 | -96.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,381.93 | 20,855.54 | 9,440.07 | 10,073.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,351.55 | 73,351.55 | 73,351.55 | 73,351.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,733.48 | 94,207.09 | 82,791.62 | 83,425.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,334.61 | -- | 26,993.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 213.65 | -- | 163.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,713.09 | -- | 3,200.22 | -- | |
无形资产摊销 | 858.47 | -- | 470.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 150.43 | -- | 77.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.01 | -- | -0.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 95.67 | -- | 2.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 407.30 | -- | 204.93 | -- | |
投资损失 | 1,182.70 | -- | -727.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 124.28 | -- | -28.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,034.77 | -- | -59.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,652.68 | -- | 5,594.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,724.45 | -- | -6,904.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,172.62 | -- | 28,987.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,733.48 | -- | 82,791.62 | -- | |
现金的期初余额 | 73,351.55 | -- | 73,351.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,381.93 | -- | 9,440.07 | -- |
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