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| 桂林三金(002275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,364.15 | 122,438.86 | 84,202.88 | 30,938.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.86 | 2,034.52 | 783.48 | 637.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,767.00 | 124,473.38 | 84,986.36 | 31,576.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,142.26 | 35,035.01 | 26,109.64 | 6,622.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,819.43 | 15,080.67 | 10,712.74 | 6,016.86 | |
| 支付的各项税费 | 31,188.37 | 22,755.49 | 16,053.48 | 6,837.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,834.62 | 26,566.73 | 13,234.57 | 11,178.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,984.69 | 99,437.90 | 66,110.44 | 30,655.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,782.32 | 25,035.48 | 18,875.92 | 920.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,032.00 | 83,322.00 | 53,360.00 | 19,910.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,162.15 | 2,307.14 | 641.96 | 309.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.48 | 1.56 | 3.13 | -8.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,063.00 | 2,775.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,413.63 | 88,406.04 | 54,005.09 | 20,211.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,153.02 | 6,683.96 | 3,002.38 | 1,717.04 | |
| 投资所支付的现金 | 126,806.00 | 89,614.22 | 57,800.00 | 23,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,959.02 | 96,298.18 | 60,802.38 | 25,517.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,545.40 | -7,892.14 | -6,797.29 | -5,305.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.60 | 146.40 | 146.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,207.60 | 5,146.40 | 5,146.40 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,055.72 | 23,887.73 | 23,759.18 | 72.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,055.72 | 23,887.73 | 23,759.18 | 2,072.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,848.12 | -18,741.33 | -18,612.78 | 1,927.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,399.42 | -1,598.00 | -6,534.14 | -2,457.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,952.13 | 71,952.13 | 71,952.13 | 71,982.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,351.55 | 70,354.14 | 65,417.99 | 69,524.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,440.23 | -- | 25,246.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.03 | -- | 102.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,979.77 | -- | 2,912.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.02 | -- | 372.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.53 | -- | 67.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.56 | -- | 4.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.85 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.35 | -- | 6.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,079.26 | -- | -415.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.93 | -- | -29.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,536.84 | -- | -2,271.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,671.04 | -- | -6,790.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,246.22 | -- | -329.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 197.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,782.32 | -- | 18,875.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,351.55 | -- | 65,417.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,952.13 | -- | 71,952.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,399.42 | -- | -6,534.14 | -- | |
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