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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,094.57 | 127,673.49 | 67,879.77 | 25,749.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,682.18 | 1,241.04 | 822.50 | 140.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,618.02 | 3,720.65 | 474.99 | 260.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,394.77 | 132,635.18 | 69,177.26 | 26,150.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,862.17 | 129,523.48 | 71,218.44 | 25,705.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,328.93 | 3,139.87 | 2,137.06 | 1,107.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,059.48 | 4,088.91 | 2,461.74 | 922.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,833.34 | 14,062.32 | 13,334.43 | 4,452.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,083.91 | 150,814.58 | 89,151.67 | 32,187.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310.86 | -18,179.40 | -19,974.40 | -6,037.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 205.62 | 201.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.02 | 196.18 | 38.15 | 442.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.72 | 31.16 | 21.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 757.76 | 720.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264.74 | 1,190.71 | 980.79 | 442.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,678.19 | 6,148.46 | 4,659.26 | 670.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,678.19 | 6,148.46 | 4,659.26 | 670.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,413.45 | -4,957.75 | -3,678.47 | -227.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,660.58 | 67,924.18 | 45,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,260.58 | 67,924.18 | 45,700.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,456.62 | 42,179.18 | 27,090.84 | 11,046.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,432.83 | 3,242.38 | 2,641.28 | 244.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.16 | 44.43 | 44.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,955.61 | 45,466.00 | 29,776.55 | 11,290.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,304.97 | 22,458.18 | 15,923.45 | -5,290.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.47 | -11.04 | -9.56 | -5.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,191.91 | -690.01 | -7,738.98 | -11,561.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,262.01 | 31,262.01 | 31,262.01 | 31,262.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,453.91 | 30,572.00 | 23,523.03 | 19,700.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,742.52 | -- | 4,974.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,315.35 | -- | 224.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,047.89 | -- | 1,517.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.45 | -- | 48.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.38 | -- | -18.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 42.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,432.83 | -- | 795.93 | -- | |
| 投资损失 | -236.02 | -- | -80.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.06 | -- | 80.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,771.65 | -- | -7,807.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,637.76 | -- | -33,883.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,675.68 | -- | 14,117.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 15.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310.86 | -- | -19,974.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,453.91 | 30,572.00 | 23,523.03 | 19,700.94 | |
| 现金的期初余额 | 31,262.01 | 31,262.01 | 31,262.01 | 31,262.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,191.91 | -690.01 | -7,738.98 | -11,561.07 | |
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