| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,807.41 | 172,108.12 | 97,074.41 | 42,699.08 |
| 收到的税费返还 | 3,597.01 | 1,244.25 | 831.25 | 416.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,884.39 | 1,020.13 | 601.04 | 3,012.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,288.82 | 174,372.50 | 98,506.71 | 46,127.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,065.76 | 169,202.79 | 98,511.83 | 45,184.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,272.21 | 5,021.12 | 3,209.31 | 1,592.14 |
| 支付的各项税费 | 13,091.88 | 7,376.49 | 5,705.45 | 3,935.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,342.56 | 17,529.80 | 13,392.59 | 7,297.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,772.41 | 199,130.20 | 120,819.19 | 58,009.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,483.60 | -24,757.70 | -22,312.49 | -11,881.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 370.79 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.26 | 201.68 | 201.68 | 201.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 588.81 | 402.62 | 402.62 | 402.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,098.31 | 604.30 | 604.30 | 604.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,675.90 | 3,825.10 | 2,860.23 | 1,834.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1.37 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 965.00 | 123.24 | 123.24 | 123.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,640.90 | 3,948.34 | 2,984.84 | 1,957.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,542.59 | -3,344.04 | -2,380.54 | -1,353.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,341.56 | 53,932.26 | 32,659.18 | 10,531.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,341.56 | 53,932.26 | 32,659.18 | 10,531.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,827.02 | 41,287.41 | 25,000.41 | 8,000.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,932.80 | 6,016.85 | 5,348.06 | 4,610.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.00 | 75.85 | 57.10 | 57.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,821.82 | 47,380.11 | 30,405.57 | 12,667.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480.26 | 6,552.15 | 2,253.62 | -2,136.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.97 | -14.95 | -14.72 | 5.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,507.42 | -21,564.54 | -22,454.13 | -15,365.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,727.87 | 59,185.47 | 59,311.47 | 58,685.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,220.45 | 37,620.93 | 36,857.34 | 43,319.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,653.03 | -- | 5,788.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,569.79 | -- | 609.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,902.53 | -- | 1,828.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 257.60 | -- | 53.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.36 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -200.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,701.11 | -- | 1,611.19 | -- |
| 投资损失 | 36.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -286.72 | -- | -33.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,874.87 | -- | -8,598.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,976.91 | -- | -30,634.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,698.51 | -- | 6,879.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 182.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,483.60 | -- | -22,312.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,220.45 | -- | 36,857.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 71,727.87 | -- | 59,311.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,507.42 | -- | -22,454.13 | -- |
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