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| 万马股份(002276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,819.16 | 273,333.48 | 161,910.92 | 74,223.82 | |
| 收到的税费返还 | 6,922.38 | 5,009.98 | 3,116.60 | 1,190.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.84 | 2,532.09 | 1,631.09 | 707.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,424.38 | 280,875.55 | 166,658.62 | 76,122.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,197.48 | 254,340.76 | 145,438.18 | 57,883.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,762.51 | 11,627.91 | 7,891.28 | 4,377.65 | |
| 支付的各项税费 | 16,007.42 | 12,778.00 | 9,292.99 | 3,424.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,319.12 | 25,438.66 | 22,264.10 | 11,057.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,286.53 | 304,185.33 | 184,886.54 | 76,743.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,137.85 | -23,309.78 | -18,227.93 | -621.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.32 | 338.10 | 293.55 | 55.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.07 | 29.50 | 24.60 | 24.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 417.22 | 375.51 | 318.15 | 79.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,974.18 | 4,320.57 | 3,656.35 | 2,407.99 | |
| 投资所支付的现金 | 242.84 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,217.01 | 4,320.60 | 3,656.35 | 2,407.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,799.79 | -3,945.09 | -3,338.20 | -2,328.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,266.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,861.32 | 84,612.99 | 50,531.75 | 17,499.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,180.31 | 4,566.24 | 3,216.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,307.80 | 89,179.23 | 53,747.99 | 17,499.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,232.79 | 90,124.22 | 61,789.71 | 29,124.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,831.28 | 8,607.60 | 7,404.64 | 3,028.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.71 | 56.45 | 30.00 | 11.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,447.77 | 98,788.28 | 69,224.36 | 32,163.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,139.97 | -9,609.05 | -15,476.37 | -14,663.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.49 | -28.49 | -28.85 | -13.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,157.60 | -36,892.41 | -37,071.34 | -17,626.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,220.45 | 62,220.45 | 62,220.45 | 62,220.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,378.05 | 25,328.04 | 25,149.10 | 44,594.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,892.18 | -- | 9,015.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,862.91 | -- | 362.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,477.55 | -- | 3,193.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.80 | -- | 136.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.08 | -- | 42.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.81 | -- | -27.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 77.05 | -- | 157.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,366.33 | -- | 2,375.11 | -- | |
| 投资损失 | -150.32 | -- | -150.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -239.15 | -- | -48.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.82 | -- | -9.33 | -- | |
| 存货的减少 | 3,941.50 | -- | -790.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,059.95 | -- | -39,132.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,372.13 | -- | 5,992.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 651.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,137.85 | -- | -18,227.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,378.05 | -- | 25,149.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,220.45 | -- | 62,220.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,157.60 | -- | -37,071.34 | -- | |
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