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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,980.30 | 12,490.56 | 7,530.35 | 3,881.66 | |
| 收到的税费返还 | 149.38 | 235.49 | 190.44 | 3.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 766.10 | 3,490.75 | 2,860.53 | 2,937.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,895.79 | 16,216.80 | 10,581.33 | 6,823.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,860.60 | 12,650.79 | 9,196.72 | 5,904.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,082.78 | 2,315.19 | 2,059.51 | 1,147.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,086.22 | 2,135.36 | 1,363.49 | 953.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.23 | 5,186.69 | 3,879.79 | 3,121.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,306.82 | 22,288.03 | 16,499.51 | 11,127.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,588.97 | -6,071.22 | -5,918.19 | -4,304.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.51 | 378.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.66 | 17.33 | 17.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,224.82 | 7,086.59 | 10,006.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,814.99 | 7,482.27 | 10,024.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,556.28 | 1,107.79 | 816.42 | 539.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,856.28 | 4,607.79 | 4,316.42 | 1,539.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,041.29 | 2,874.49 | 5,707.60 | -1,539.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,706.00 | 4,706.00 | 4,706.00 | 2,706.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,706.00 | 4,706.00 | 4,706.00 | 2,706.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,706.00 | 4,706.00 | 2,706.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,329.58 | 1,288.21 | 1,284.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,035.58 | 5,994.21 | 3,990.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,329.58 | -1,288.21 | 716.00 | 2,706.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,781.90 | -4,484.95 | 505.41 | -3,138.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,262.95 | 11,262.95 | 11,262.95 | 11,129.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,481.04 | 6,778.00 | 11,768.36 | 7,991.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 443.11 | -- | 980.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,325.80 | -- | 192.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 461.80 | -- | 227.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.10 | -- | 421.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.30 | -- | -104.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.22 | -- | 5.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -487.83 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -335.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.91 | -- | -54.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,183.77 | -- | -1,556.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,513.62 | -- | -2,091.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 637.76 | -- | -3,604.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,588.97 | -- | -5,918.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,481.04 | -- | 11,751.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,262.95 | -- | 11,262.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,781.90 | -- | 488.08 | -- | |
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