联络互动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联络互动(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,980.3012,490.567,530.353,881.66
收到的税费返还149.38235.49190.443.69
收到的其他与经营活动有关的现金766.103,490.752,860.532,937.80
经营活动现金流入小计26,895.7916,216.8010,581.336,823.15
购买商品、接受劳务支付的现金16,860.6012,650.799,196.725,904.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,082.782,315.192,059.511,147.65
支付的各项税费2,086.222,135.361,363.49953.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,277.235,186.693,879.793,121.32
经营活动现金流出小计25,306.8222,288.0316,499.5111,127.64
经营活动产生的现金流量净额1,588.97-6,071.22-5,918.19-4,304.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金568.51378.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.6617.3317.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,224.827,086.5910,006.69--
投资活动现金流入小计3,814.997,482.2710,024.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,556.281,107.79816.42539.96
投资所支付的现金3,500.003,500.003,500.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金800.00------
投资活动现金流出小计5,856.284,607.794,316.421,539.96
投资活动产生的现金流量净额-2,041.292,874.495,707.60-1,539.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,706.004,706.004,706.002,706.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,706.004,706.004,706.002,706.00
偿还债务支付的现金4,706.004,706.002,706.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,329.581,288.211,284.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,035.585,994.213,990.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,329.58-1,288.21716.002,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,781.90-4,484.95505.41-3,138.45
加:期初现金及现金等价物余额11,262.9511,262.9511,262.9511,129.93
六、期末现金及现金等价物余额9,481.046,778.0011,768.367,991.47
附注
净利润443.11--980.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,325.80--192.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧461.80--227.76--
无形资产摊销948.10--421.41--
长期待摊费用摊销23.30---104.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.22--5.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-487.83------
投资损失-----335.65--
递延所得税资产减少-69.91---54.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,183.77---1,556.42--
经营性应收项目的减少-1,513.62---2,091.01--
经营性应付项目的增加637.76---3,604.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,588.97---5,918.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,481.04--11,751.03--
现金的期初余额11,262.95--11,262.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,781.90--488.08--
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