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联络互动(002280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717,300.01 | 1,171,257.92 | 741,775.79 | 273,781.47 | |
收到的税费返还 | 673.08 | 453.18 | 443.69 | 2.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,499.86 | 26,219.81 | 31,916.21 | 28,993.73 | |
经营活动现金流入小计 | 1,754,472.95 | 1,197,930.91 | 774,135.69 | 302,777.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,387,703.97 | 909,185.31 | 499,076.22 | 171,546.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,918.92 | 62,025.43 | 40,950.75 | 24,113.41 | |
支付的各项税费 | 82,107.36 | 63,257.06 | 42,749.53 | 15,933.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,848.34 | 134,670.90 | 126,869.79 | 78,635.98 | |
经营活动现金流出小计 | 1,667,578.59 | 1,169,138.70 | 709,646.29 | 290,229.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,894.36 | 28,792.21 | 64,489.40 | 12,547.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,778.95 | 23,778.95 | 15,978.95 | 10,178.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 250.45 | 246.29 | 179.80 | 91.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.58 | 611.67 | 615.15 | 66.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,481.06 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,162.04 | 24,636.91 | 16,773.90 | 10,337.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,874.35 | 5,434.37 | 3,796.42 | 2,066.50 | |
投资所支付的现金 | 16,650.00 | 14,581.06 | 12,120.11 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,132.25 | 2,006.08 | 1,813.48 | 1,526.07 | |
投资活动现金流出小计 | 38,656.60 | 22,021.51 | 17,730.01 | 5,592.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,494.56 | 2,615.41 | -956.11 | 4,744.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,070.28 | 5,139.46 | 5,169.01 | 5,130.12 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,070.28 | 5,139.46 | 5,169.01 | 5,130.12 | |
取得借款收到的现金 | 71,153.20 | 58,041.40 | 48,121.80 | 30,116.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,816.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 79,039.48 | 63,180.86 | 53,290.81 | 35,246.12 | |
偿还债务支付的现金 | 88,793.09 | 71,927.26 | 55,466.28 | 18,752.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,528.37 | 9,895.11 | 8,043.61 | 5,855.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,872.93 | 2,802.32 | 2,802.32 | 2,802.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,227.70 | 186.79 | 186.89 | 144.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 107,549.16 | 82,009.17 | 63,696.78 | 24,752.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,509.67 | -18,828.31 | -10,405.97 | 10,493.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,922.35 | -1,437.53 | 1,457.96 | 1,674.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,967.77 | 11,141.77 | 54,585.27 | 29,460.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,155.98 | 74,355.98 | 74,155.98 | 74,155.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,123.75 | 85,497.75 | 128,741.25 | 103,616.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,597.38 | -- | -10,514.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24,205.63 | -- | 9,503.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,248.09 | -- | 4,783.03 | -- | |
无形资产摊销 | 2,890.60 | -- | 1,427.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,581.99 | -- | 1,128.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -413.52 | -- | 56.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.28 | -- | -554.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -31,700.99 | -- | -1,782.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,846.20 | -- | 8,039.20 | -- | |
投资损失 | -2,838.42 | -- | 591.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 244.90 | -- | -502.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -529.98 | -- | -220.22 | -- | |
存货的减少 | -50,035.75 | -- | -21,572.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,180.37 | -- | -9,459.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 111,431.05 | -- | 83,354.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,544.26 | -- | 213.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 86,894.36 | -- | 64,489.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 114,123.75 | -- | 128,741.25 | -- | |
现金的期初余额 | 74,155.98 | -- | 74,155.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,967.77 | -- | 54,585.27 | -- |
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