联络互动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联络互动(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,717,300.011,171,257.92741,775.79273,781.47
收到的税费返还673.08453.18443.692.55
收到的其他与经营活动有关的现金36,499.8626,219.8131,916.2128,993.73
经营活动现金流入小计1,754,472.951,197,930.91774,135.69302,777.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,387,703.97909,185.31499,076.22171,546.76
支付给职工以及为职工支付的现金80,918.9262,025.4340,950.7524,113.41
支付的各项税费82,107.3663,257.0642,749.5315,933.77
支付的其他与经营活动有关的现金116,848.34134,670.90126,869.7978,635.98
经营活动现金流出小计1,667,578.591,169,138.70709,646.29290,229.91
经营活动产生的现金流量净额86,894.3628,792.2164,489.4012,547.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,778.9523,778.9515,978.9510,178.95
取得投资收益所收到的现金250.45246.29179.8091.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额651.58611.67615.1566.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,481.06------
投资活动现金流入小计27,162.0424,636.9116,773.9010,337.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,874.355,434.373,796.422,066.50
投资所支付的现金16,650.0014,581.0612,120.112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,132.252,006.081,813.481,526.07
投资活动现金流出小计38,656.6022,021.5117,730.015,592.57
投资活动产生的现金流量净额-11,494.562,615.41-956.114,744.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,070.285,139.465,169.015,130.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,070.285,139.465,169.015,130.12
取得借款收到的现金71,153.2058,041.4048,121.8030,116.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,816.00------
筹资活动现金流入小计79,039.4863,180.8653,290.8135,246.12
偿还债务支付的现金88,793.0971,927.2655,466.2818,752.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,528.379,895.118,043.615,855.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,872.932,802.322,802.322,802.32
支付其他与筹资活动有关的现金7,227.70186.79186.89144.01
筹资活动现金流出小计107,549.1682,009.1763,696.7824,752.45
筹资活动产生的现金流量净额-28,509.67-18,828.31-10,405.9710,493.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,922.35-1,437.531,457.961,674.14
五、现金及现金等价物净增加额39,967.7711,141.7754,585.2729,460.21
加:期初现金及现金等价物余额74,155.9874,355.9874,155.9874,155.98
六、期末现金及现金等价物余额114,123.7585,497.75128,741.25103,616.20
附注
净利润20,597.38---10,514.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,205.63--9,503.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,248.09--4,783.03--
无形资产摊销2,890.60--1,427.21--
长期待摊费用摊销2,581.99--1,128.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-413.52--56.29--
固定资产报废损失3.28---554.00--
公允价值变动损失-31,700.99---1,782.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,846.20--8,039.20--
投资损失-2,838.42--591.26--
递延所得税资产减少244.90---502.32--
递延所得税负债增加-529.98---220.22--
存货的减少-50,035.75---21,572.33--
经营性应收项目的减少-21,180.37---9,459.98--
经营性应付项目的增加111,431.05--83,354.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,544.26--213.30--
经营活动产生现金流量净额86,894.36--64,489.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,123.75--128,741.25--
现金的期初余额74,155.98--74,155.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,967.77--54,585.27--
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