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ST联络(002280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,883,289.78 | 1,324,483.72 | 915,358.06 | 490,245.71 | |
收到的税费返还 | 530.68 | 480.71 | 251.40 | 7.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325,211.05 | 232,724.89 | 129,981.83 | 44,387.42 | |
经营活动现金流入小计 | 2,209,031.51 | 1,557,689.32 | 1,045,591.30 | 534,640.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,664,863.43 | 1,158,743.95 | 803,850.07 | 475,844.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,330.53 | 68,988.38 | 46,205.82 | 25,456.90 | |
支付的各项税费 | 29,598.98 | 18,640.06 | 13,010.25 | 5,575.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 467,231.93 | 349,504.35 | 216,285.90 | 87,210.96 | |
经营活动现金流出小计 | 2,249,024.87 | 1,595,876.73 | 1,079,352.05 | 594,088.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,993.37 | -38,187.41 | -33,760.75 | -59,447.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 206,811.38 | 183,380.16 | 140,867.08 | 77,409.24 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,486.44 | 2,099.42 | 1,877.05 | 1,221.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.53 | 303.17 | 73.71 | 34.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 945.78 | 945.78 | 945.78 | 945.78 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,932.00 | 1,932.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 211,342.12 | 188,660.53 | 145,695.61 | 79,611.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,278.26 | 9,706.27 | 8,053.30 | 6,488.86 | |
投资所支付的现金 | 127,757.50 | 121,087.00 | 82,044.29 | 35,201.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,149.56 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,479.88 | 3,925.79 | 3,776.42 | 11.93 | |
投资活动现金流出小计 | 167,665.20 | 134,719.06 | 93,874.01 | 41,702.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,676.92 | 53,941.47 | 51,821.60 | 37,908.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 263.58 | 28.51 | 28.13 | 11.69 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 263.58 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 335,188.18 | 168,374.98 | 121,563.30 | 27,730.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,700.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 398,151.77 | 168,403.49 | 121,591.43 | 27,741.75 | |
偿还债务支付的现金 | 443,844.54 | 240,485.08 | 198,712.41 | 62,593.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,328.89 | 12,743.14 | 8,815.41 | 4,376.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.38 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,404.51 | 30,395.46 | 29,478.46 | 9,854.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 492,577.95 | 283,623.68 | 237,006.28 | 76,824.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,426.18 | -115,220.18 | -115,414.85 | -49,082.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 959.13 | 2,177.02 | -741.42 | -3,036.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -89,783.50 | -97,289.11 | -98,095.42 | -73,657.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,480.41 | 185,480.41 | 185,480.41 | 185,480.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,696.92 | 88,191.30 | 87,384.99 | 111,822.73 | |
附注 | |||||
净利润 | -97,762.19 | -- | 12,739.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 146,933.77 | -- | 1,134.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,203.93 | -- | 4,967.48 | -- | |
无形资产摊销 | 6,461.72 | -- | 3,141.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,628.68 | -- | 1,943.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.10 | -- | 63.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 210.73 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,278.22 | -- | 10,211.05 | -- | |
投资损失 | -106,003.32 | -- | -45,113.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,102.18 | -- | -137.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -16,371.68 | -- | 4,937.09 | -- | |
存货的减少 | -155.60 | -- | 41,541.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,540.41 | -- | -16,047.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 45,942.75 | -- | -53,142.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,019.75 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -39,993.37 | -- | -33,760.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 95,696.92 | -- | 87,384.99 | -- | |
现金的期初余额 | 185,480.41 | -- | 185,480.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -89,783.50 | -- | -98,095.42 | -- |
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