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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,074.57 | 19,946.52 | 11,208.97 | 3,933.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.88 | 22.88 | 22.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.69 | 3,587.04 | 1,323.24 | 1,183.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,825.26 | 23,556.44 | 12,555.09 | 5,139.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,105.02 | 19,418.34 | 12,104.57 | 5,474.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,988.65 | 3,124.46 | 2,618.10 | 1,400.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,203.97 | 1,166.12 | 656.80 | 557.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,633.29 | 6,117.56 | 2,781.78 | 2,312.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,930.94 | 29,826.48 | 18,161.25 | 9,745.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,894.32 | -6,270.04 | -5,606.16 | -4,605.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 443.07 | 472.01 | 86.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,834.60 | 5,004.35 | 5,300.00 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,834.60 | 23,457.42 | 13,782.01 | 3,896.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,449.23 | 111.03 | 33.76 | 92.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 2,500.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,624.16 | 23,111.03 | 15,533.76 | 8,092.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -789.56 | 346.39 | -1,751.75 | -4,195.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,812.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,544.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,356.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,047.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.72 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,629.89 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,726.11 | -4,280.00 | -4,280.00 | -4,280.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,806.99 | -10,203.64 | -11,637.91 | -13,081.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,530.95 | 14,516.63 | 14,516.63 | 14,516.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,337.94 | 4,312.98 | 2,878.72 | 1,435.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,537.86 | -- | -294.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -59.03 | -- | 454.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51.39 | -- | 195.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.00 | -- | 417.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.15 | -- | 29.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 407.71 | -- | -63.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -151.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.35 | -- | -440.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,026.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -444.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,325.35 | -- | -4,456.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,129.94 | -- | -860.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,894.32 | -- | -5,606.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,337.94 | -- | 2,878.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,530.95 | -- | 14,516.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,806.99 | -- | -11,637.91 | -- | |
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