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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,920.69 | 831,177.06 | 593,151.71 | 329,754.01 | |
| 收到的税费返还 | 44.26 | 19.14 | 16.41 | 0.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,394.59 | 16,260.77 | 7,518.56 | 4,981.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,237,359.54 | 847,456.97 | 600,686.68 | 334,735.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027,718.97 | 733,791.80 | 538,000.64 | 297,363.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,948.69 | 55,511.62 | 38,483.50 | 21,245.43 | |
| 支付的各项税费 | 70,474.25 | 45,074.59 | 36,071.46 | 19,392.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,032.23 | 52,468.87 | 39,462.49 | 20,943.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,259,174.15 | 886,846.89 | 652,018.08 | 358,944.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,814.61 | -39,389.93 | -51,331.40 | -24,208.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,364.69 | 42,067.49 | 2,709.69 | 2,677.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.87 | 53.59 | 49.88 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,515.73 | 42,121.07 | 2,759.57 | 2,682.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,717.68 | 22,448.67 | 20,315.64 | 2,398.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,717.68 | 22,448.67 | 20,315.64 | 2,398.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,798.05 | 19,672.41 | -17,556.07 | 283.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 842.21 | 815.73 | 462.36 | 170.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 842.21 | 815.73 | 462.36 | 170.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,598.88 | 23,237.00 | 23,022.75 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,442.66 | 3,972.70 | 2,170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,883.75 | 28,025.42 | 25,655.11 | 3,070.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,329.52 | 25,520.29 | 7,443.10 | 6,596.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,494.26 | 1,945.04 | 1,154.54 | 826.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,483.80 | 16,016.66 | 9,767.73 | 3,433.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,307.59 | 43,481.99 | 18,365.37 | 10,855.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,423.84 | -15,456.57 | 7,289.74 | -7,785.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,990.10 | 1,398.06 | 2,731.70 | -1,891.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,450.30 | -33,776.03 | -58,866.03 | -33,602.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,298.67 | 115,298.67 | 115,298.67 | 115,298.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,848.37 | 81,522.64 | 56,432.64 | 81,696.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,149.69 | -- | -66,990.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -591.93 | -- | -2,700.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,594.41 | -- | 3,796.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,629.83 | -- | 3,227.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,259.74 | -- | 844.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,937.51 | -- | -1,328.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,589.34 | -- | 7,587.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,310.92 | -- | 11,335.27 | -- | |
| 投资损失 | -25,308.77 | -- | -67.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,821.19 | -- | 4,359.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,998.46 | -- | -2,252.99 | -- | |
| 存货的减少 | 15,092.36 | -- | 11,940.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,283.33 | -- | 40,887.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,688.68 | -- | -77,008.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26,603.51 | -- | 15,037.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,814.61 | -- | -51,331.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,848.37 | -- | 56,432.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,298.67 | -- | 115,298.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,450.30 | -- | -58,866.03 | -- | |
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