*ST联络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST联络(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,621,003.52923,850.63445,859.3532,772.15
收到的税费返还398.53343.72340.83337.57
收到的其他与经营活动有关的现金77,555.3964,478.2430,180.934,884.52
经营活动现金流入小计1,698,957.44988,672.59476,381.1037,994.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,487,154.42844,159.64416,760.28132,196.43
支付给职工以及为职工支付的现金66,810.2343,335.8323,484.094,352.09
支付的各项税费19,020.7673,388.6036,311.67418.32
支付的其他与经营活动有关的现金208,264.85188,744.08100,777.778,136.38
经营活动现金流出小计1,781,250.261,149,628.16577,333.81145,103.22
经营活动产生的现金流量净额-82,292.82-160,955.57-100,952.71-107,108.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金661,514.75549,394.90377,608.54277,658.30
取得投资收益所收到的现金5,108.102,678.701,157.37747.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.6713.6712.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金352,097.8978,787.2751,000.00--
投资活动现金流入小计1,018,756.40630,874.55429,778.40278,405.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,738.9914,347.099,990.603,905.45
投资所支付的现金817,286.69703,364.92531,781.33414,232.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95,537.1692,771.3892,663.3956,855.54
支付的其他与投资活动有关的现金356,112.95102,464.58102,786.91786.34
投资活动现金流出小计1,286,675.80912,947.96737,222.22475,780.00
投资活动产生的现金流量净额-267,919.39-282,073.41-307,443.82-197,374.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,299.003,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金875,859.29500,290.84472,775.56258,130.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计881,158.29504,190.84472,775.56258,130.88
偿还债务支付的现金652,185.32246,498.89186,234.0611,062.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,090.9921,412.167,319.342,240.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金939.23910.19910.20595.37
筹资活动现金流出小计680,215.54268,821.24194,463.6013,898.84
筹资活动产生的现金流量净额200,942.75235,369.60278,311.96244,232.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,707.83-436.15-1,215.8818.20
五、现金及现金等价物净增加额-152,977.30-208,095.54-131,300.44-60,233.16
加:期初现金及现金等价物余额338,457.72338,457.72338,457.72338,457.72
六、期末现金及现金等价物余额185,480.41130,362.17207,157.27278,224.56
附注
净利润5,937.93--3,337.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,687.66--2,009.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,489.63--3,491.27--
无形资产摊销5,988.86--2,666.16--
长期待摊费用摊销4,181.66--1,994.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失238.43--1.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,648.15--9,388.68--
投资损失-34,131.95---11,855.42--
递延所得税资产减少-2,364.59---245.14--
递延所得税负债增加12,645.12--2,762.78--
存货的减少-34,229.04---990.59--
经营性应收项目的减少-200,358.23---138,719.77--
经营性应付项目的增加118,642.42--25,206.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,331.13------
经营活动产生现金流量净额-82,292.82---100,952.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,480.41--207,157.27--
现金的期初余额338,457.72--338,457.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-152,977.30---131,300.44--
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