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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,621,003.52 | 923,850.63 | 445,859.35 | 32,772.15 | |
| 收到的税费返还 | 398.53 | 343.72 | 340.83 | 337.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,555.39 | 64,478.24 | 30,180.93 | 4,884.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,698,957.44 | 988,672.59 | 476,381.10 | 37,994.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487,154.42 | 844,159.64 | 416,760.28 | 132,196.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,810.23 | 43,335.83 | 23,484.09 | 4,352.09 | |
| 支付的各项税费 | 19,020.76 | 73,388.60 | 36,311.67 | 418.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,264.85 | 188,744.08 | 100,777.77 | 8,136.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,781,250.26 | 1,149,628.16 | 577,333.81 | 145,103.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,292.82 | -160,955.57 | -100,952.71 | -107,108.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 661,514.75 | 549,394.90 | 377,608.54 | 277,658.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,108.10 | 2,678.70 | 1,157.37 | 747.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.67 | 13.67 | 12.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352,097.89 | 78,787.27 | 51,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018,756.40 | 630,874.55 | 429,778.40 | 278,405.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,738.99 | 14,347.09 | 9,990.60 | 3,905.45 | |
| 投资所支付的现金 | 817,286.69 | 703,364.92 | 531,781.33 | 414,232.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,537.16 | 92,771.38 | 92,663.39 | 56,855.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356,112.95 | 102,464.58 | 102,786.91 | 786.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,286,675.80 | 912,947.96 | 737,222.22 | 475,780.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,919.39 | -282,073.41 | -307,443.82 | -197,374.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,299.00 | 3,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 875,859.29 | 500,290.84 | 472,775.56 | 258,130.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 881,158.29 | 504,190.84 | 472,775.56 | 258,130.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 652,185.32 | 246,498.89 | 186,234.06 | 11,062.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,090.99 | 21,412.16 | 7,319.34 | 2,240.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 939.23 | 910.19 | 910.20 | 595.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,215.54 | 268,821.24 | 194,463.60 | 13,898.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,942.75 | 235,369.60 | 278,311.96 | 244,232.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,707.83 | -436.15 | -1,215.88 | 18.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,977.30 | -208,095.54 | -131,300.44 | -60,233.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,457.72 | 338,457.72 | 338,457.72 | 338,457.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,480.41 | 130,362.17 | 207,157.27 | 278,224.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,937.93 | -- | 3,337.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,687.66 | -- | 2,009.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,489.63 | -- | 3,491.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,988.86 | -- | 2,666.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,181.66 | -- | 1,994.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.43 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,648.15 | -- | 9,388.68 | -- | |
| 投资损失 | -34,131.95 | -- | -11,855.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,364.59 | -- | -245.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,645.12 | -- | 2,762.78 | -- | |
| 存货的减少 | -34,229.04 | -- | -990.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -200,358.23 | -- | -138,719.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 118,642.42 | -- | 25,206.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,331.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,292.82 | -- | -100,952.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,480.41 | -- | 207,157.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 338,457.72 | -- | 338,457.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152,977.30 | -- | -131,300.44 | -- | |
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