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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,797,394.87 | 1,303,866.59 | 893,379.70 | 440,141.50 | |
| 收到的税费返还 | 107.87 | 98.31 | 68.37 | 63.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,720.21 | 9,138.53 | 5,384.17 | 2,118.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,812,222.96 | 1,313,103.43 | 898,832.24 | 442,323.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,510,374.14 | 1,094,686.06 | 749,169.57 | 350,632.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,407.46 | 66,133.38 | 44,932.48 | 24,860.53 | |
| 支付的各项税费 | 100,887.73 | 67,048.95 | 47,531.54 | 18,989.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,787.25 | 108,261.63 | 75,675.99 | 34,905.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,821,456.58 | 1,336,130.02 | 917,309.57 | 429,387.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,233.63 | -23,026.59 | -18,477.33 | 12,936.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,113.22 | 15,219.63 | 6,294.58 | 902.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 294.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,530.00 | 780.00 | 780.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,504.09 | 16,001.42 | 7,076.37 | 903.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,871.82 | 7,470.38 | 5,824.68 | 369.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,330.95 | 2,877.58 | 2,108.26 | 1,107.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,202.78 | 10,347.96 | 7,932.95 | 1,476.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,301.31 | 5,653.46 | -856.58 | -573.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,927.69 | 4,771.44 | 4,768.68 | 4,429.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,927.69 | 4,771.44 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 20,100.00 | 19,900.00 | 5,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.00 | 1,178.00 | 778.00 | 778.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,205.69 | 26,049.44 | 25,446.68 | 10,807.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,582.76 | 21,213.27 | 20,499.27 | 6,345.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,896.16 | 4,213.15 | 2,916.47 | 1,601.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,103.06 | 6,305.22 | 2,658.37 | 1,052.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,581.97 | 31,731.64 | 26,074.11 | 8,999.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,376.28 | -5,682.20 | -627.43 | 1,807.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,878.07 | -1,501.12 | -1,599.56 | -351.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,186.66 | -24,556.45 | -21,560.90 | 13,818.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,123.75 | 114,123.75 | 114,123.75 | 114,123.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,937.09 | 89,567.30 | 92,562.85 | 127,942.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,872.98 | -- | 23,172.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,974.89 | -- | 907.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,161.84 | -- | 4,346.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,171.42 | -- | 1,961.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,580.87 | -- | 1,232.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.15 | -- | 46.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,468.07 | -- | -24,166.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,021.92 | -- | 10,938.19 | -- | |
| 投资损失 | 4,331.62 | -- | -314.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,307.62 | -- | -353.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -397.12 | -- | -198.99 | -- | |
| 存货的减少 | -37,595.99 | -- | -16,416.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,322.78 | -- | -2,906.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,113.96 | -- | -25,305.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,542.19 | -- | 8,577.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,233.63 | -- | -18,477.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,937.09 | -- | 92,562.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,123.75 | -- | 114,123.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,186.66 | -- | -21,560.90 | -- | |
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