报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,416.83 | 67,341.40 | 51,698.28 | 17,930.61 |
收到的税费返还 | 21.73 | 3.73 | 2.62 | 1.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,873.10 | 7,028.86 | 6,612.29 | 4,893.36 |
经营活动现金流入小计 | 133,311.66 | 74,373.99 | 58,313.19 | 22,825.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,634.24 | 65,524.32 | 50,651.85 | 25,126.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,678.38 | 7,400.88 | 4,411.03 | 2,009.83 |
支付的各项税费 | 4,871.41 | 4,497.09 | 3,600.16 | 306.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,094.00 | 21,834.45 | 17,314.65 | 6,238.55 |
经营活动现金流出小计 | 119,278.03 | 99,256.74 | 75,977.70 | 33,681.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,033.63 | -24,882.74 | -17,664.51 | -10,855.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,469,470.00 | 1,241,470.00 | 991,470.00 | 262,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,765.80 | 2,684.23 | 1,438.10 | 509.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,473,236.50 | 1,244,154.23 | 992,908.10 | 262,509.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,512.32 | 140,316.97 | 86,271.95 | 16.90 |
投资所支付的现金 | 1,621,363.04 | 1,531,451.97 | 1,294,533.77 | 412,925.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,767.86 | 8,767.86 | 8,010.68 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,408.22 | 1,814.99 | 1,363.61 | 15.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,774,051.45 | 1,682,351.79 | 1,390,180.01 | 412,957.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -300,814.94 | -438,197.56 | -397,271.91 | -150,448.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 475,200.00 | 475,200.00 | 475,200.00 | 475,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 156,700.00 | 46,600.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 631,900.00 | 521,800.00 | 475,200.00 | 475,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,262.50 | 50,000.00 | 50,000.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,706.76 | 13,874.67 | 13,689.25 | 13,630.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 664.02 | 664.02 | 609.02 | 609.02 |
筹资活动现金流出小计 | 67,633.28 | 64,538.69 | 64,298.27 | 22,239.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 564,266.72 | 457,261.31 | 410,901.73 | 452,960.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,492.81 | 176.25 | -60.53 | -389.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 278,978.21 | -5,642.74 | -4,095.23 | 291,267.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,479.51 | 59,479.51 | 59,479.51 | 59,479.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 338,457.72 | 53,836.77 | 55,384.28 | 350,746.56 |
附注 |
净利润 | 35,471.31 | -- | 20,182.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,546.66 | -- | -152.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,019.90 | -- | 60.36 | -- |
无形资产摊销 | 795.79 | -- | 34.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3,216.02 | -- | 1,816.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.29 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,943.16 | -- | 332.46 | -- |
投资损失 | -16,811.61 | -- | -1,110.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -111.55 | -- | -37.90 | -- |
递延所得税负债增加 | 4,886.91 | -- | 2,728.66 | -- |
存货的减少 | -607.56 | -- | -5,230.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24,938.11 | -- | -44,561.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,982.71 | -- | 8,274.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -376.28 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,033.63 | -- | -17,664.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 338,457.72 | -- | 55,384.28 | -- |
现金的期初余额 | 59,479.51 | -- | 59,479.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 278,978.21 | -- | -4,095.23 | -- |