ST联络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST联络(002280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,416.8367,341.4051,698.2817,930.61
收到的税费返还21.733.732.621.60
收到的其他与经营活动有关的现金20,873.107,028.866,612.294,893.36
经营活动现金流入小计133,311.6674,373.9958,313.1922,825.57
购买商品、接受劳务支付的现金71,634.2465,524.3250,651.8525,126.43
支付给职工以及为职工支付的现金10,678.387,400.884,411.032,009.83
支付的各项税费4,871.414,497.093,600.16306.61
支付的其他与经营活动有关的现金32,094.0021,834.4517,314.656,238.55
经营活动现金流出小计119,278.0399,256.7475,977.7033,681.42
经营活动产生的现金流量净额14,033.63-24,882.74-17,664.51-10,855.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,469,470.001,241,470.00991,470.00262,000.00
取得投资收益所收到的现金3,765.802,684.231,438.10509.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,473,236.501,244,154.23992,908.10262,509.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,512.32140,316.9786,271.9516.90
投资所支付的现金1,621,363.041,531,451.971,294,533.77412,925.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,767.868,767.868,010.68--
支付的其他与投资活动有关的现金2,408.221,814.991,363.6115.00
投资活动现金流出小计1,774,051.451,682,351.791,390,180.01412,957.44
投资活动产生的现金流量净额-300,814.94-438,197.56-397,271.91-150,448.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金475,200.00475,200.00475,200.00475,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金156,700.0046,600.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计631,900.00521,800.00475,200.00475,200.00
偿还债务支付的现金52,262.5050,000.0050,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,706.7613,874.6713,689.2513,630.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金664.02664.02609.02609.02
筹资活动现金流出小计67,633.2864,538.6964,298.2722,239.99
筹资活动产生的现金流量净额564,266.72457,261.31410,901.73452,960.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,492.81176.25-60.53-389.01
五、现金及现金等价物净增加额278,978.21-5,642.74-4,095.23291,267.05
加:期初现金及现金等价物余额59,479.5159,479.5159,479.5159,479.51
六、期末现金及现金等价物余额338,457.7253,836.7755,384.28350,746.56
附注
净利润35,471.31--20,182.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,546.66---152.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,019.90--60.36--
无形资产摊销795.79--34.89--
长期待摊费用摊销3,216.02--1,816.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.29------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,943.16--332.46--
投资损失-16,811.61---1,110.64--
递延所得税资产减少-111.55---37.90--
递延所得税负债增加4,886.91--2,728.66--
存货的减少-607.56---5,230.43--
经营性应收项目的减少-24,938.11---44,561.89--
经营性应付项目的增加5,982.71--8,274.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-376.28------
经营活动产生现金流量净额14,033.63---17,664.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额338,457.72--55,384.28--
现金的期初余额59,479.51--59,479.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额278,978.21---4,095.23--
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