| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,052.44 | 14,687.36 | 9,563.08 | 2,869.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,570.24 | 13,402.74 | 12,483.57 | 7,055.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,622.68 | 28,090.09 | 22,046.66 | 9,925.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,432.75 | 28,060.07 | 4,845.36 | 7,145.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,574.94 | 3,020.54 | 1,853.87 | 969.00 |
| 支付的各项税费 | 2,708.86 | 2,034.69 | 1,190.39 | 791.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,519.13 | 15,149.99 | 14,113.02 | 8,940.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,235.68 | 48,265.29 | 22,002.63 | 17,846.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,387.00 | -20,175.19 | 44.02 | -7,921.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1.02 | 1.02 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.10 | 285.10 | 297.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 286.13 | 286.13 | 297.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,777.41 | 4,558.49 | 4,494.16 | 4,208.66 |
| 投资所支付的现金 | 12,008.71 | 10,255.70 | 695.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,583.95 | 24,239.30 | 17,408.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.22 | 189.63 | 60.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,560.30 | 39,243.12 | 22,657.47 | 4,208.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,274.17 | -38,956.99 | -22,360.40 | -4,208.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 22,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 22,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,997.00 | 1,997.00 | 1,997.00 | 1,497.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,003.84 | 5,704.97 | 5,640.95 | 15.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,057.06 | 7,758.20 | 7,694.18 | 1,512.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,942.94 | 14,241.80 | -7,694.18 | -1,512.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.80 | 70.67 | -14.12 | 33.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,858.43 | -44,819.72 | -30,024.67 | -13,608.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,337.94 | 64,337.94 | 64,337.94 | 64,337.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,479.51 | 19,518.22 | 34,313.27 | 50,729.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 32,110.40 | -- | 14,189.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 971.36 | -- | 288.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79.31 | -- | 29.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 30.00 | -- | 15.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,014.41 | -- | 415.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 438.70 | -- | 16.58 | -- |
| 投资损失 | 903.82 | -- | -220.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 52.60 | -- | 39.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,846.75 | -- | 1,605.53 | -- |
| 存货的减少 | -79.33 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,648.88 | -- | -25,513.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,257.86 | -- | 9,179.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 410.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,387.00 | -- | 44.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,479.51 | -- | 34,013.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 64,337.94 | -- | 64,337.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,858.43 | -- | -30,024.67 | -- |
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