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| ST联络(002280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,562,393.66 | 1,159,935.96 | 802,779.67 | 425,906.83 | |
| 收到的税费返还 | 128.65 | 108.57 | 65.44 | 53.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,237.52 | 119,191.28 | 92,481.04 | 54,999.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,714,759.83 | 1,279,235.81 | 895,326.16 | 480,959.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,264,729.31 | 933,495.48 | 659,252.36 | 361,039.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,898.11 | 72,037.83 | 48,253.35 | 24,988.52 | |
| 支付的各项税费 | 50,651.27 | 41,461.25 | 28,998.35 | 12,750.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319,788.86 | 259,946.73 | 188,319.41 | 100,345.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,725,067.56 | 1,306,941.29 | 924,823.48 | 499,123.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,307.73 | -27,705.48 | -29,497.32 | -18,164.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,770.86 | 107,345.93 | 87,141.51 | 12,008.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,031.14 | 1,899.00 | 1,700.24 | 1,021.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,633.04 | 499.46 | 472.91 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,455.30 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,890.34 | 119,744.39 | 99,314.67 | 23,030.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,266.94 | 13,641.36 | 10,286.05 | 5,125.37 | |
| 投资所支付的现金 | 81,265.10 | 68,109.21 | 51,517.90 | 20,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,572.68 | 81,791.21 | 61,844.58 | 25,186.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,317.66 | 37,953.18 | 37,470.08 | -2,155.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 294,353.85 | 180,635.71 | 141,065.81 | 72,033.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,168.46 | 2,467.48 | 2,441.09 | 3,429.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,762.31 | 183,343.19 | 143,746.90 | 75,462.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,371.22 | 222,211.09 | 158,151.63 | 74,193.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,904.28 | 12,299.05 | 8,530.48 | 4,422.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.57 | 11.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,422.34 | 3,316.38 | 3,026.00 | 3,760.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,697.83 | 237,826.52 | 169,708.11 | 82,376.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,935.52 | -54,483.33 | -25,961.21 | -6,914.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384.65 | 1,177.91 | 224.75 | -483.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,540.94 | -43,057.72 | -17,763.70 | -27,716.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,696.92 | 95,696.92 | 95,696.92 | 95,696.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,155.98 | 52,639.20 | 77,933.22 | 67,979.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -337,055.53 | -- | 357.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268,720.43 | -- | -11,800.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,294.16 | -- | 5,206.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,065.48 | -- | 1,580.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,937.07 | -- | 1,739.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,893.64 | -- | 5.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -131.64 | -- | -139.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40,290.60 | -- | -13,303.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,306.67 | -- | 8,856.80 | -- | |
| 投资损失 | -15,015.83 | -- | -17,670.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -666.32 | -- | -164.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,679.21 | -- | -287.67 | -- | |
| 存货的减少 | 88,767.37 | -- | 63,946.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,231.61 | -- | 57,045.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -143,412.79 | -- | -124,868.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,066.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,307.73 | -- | -29,497.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,155.98 | -- | 77,933.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,696.92 | -- | 95,696.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,540.94 | -- | -17,763.70 | -- | |
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