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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,814.94 | 76,913.20 | 46,592.48 | 19,182.02 | |
| 收到的税费返还 | 327.88 | 327.53 | 277.71 | 45.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.41 | 1,939.66 | 1,326.59 | 359.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,651.24 | 79,180.39 | 48,196.78 | 19,586.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,545.93 | 50,110.00 | 30,543.68 | 15,838.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,714.55 | 12,320.94 | 8,164.84 | 4,266.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,642.93 | 6,918.81 | 4,909.77 | 2,626.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,128.24 | 10,451.25 | 6,600.65 | 3,613.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,031.65 | 79,801.00 | 50,218.95 | 26,345.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,619.59 | -620.61 | -2,022.16 | -6,758.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.40 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197.40 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,356.86 | 5,201.70 | 3,225.19 | 1,702.98 | |
| 投资所支付的现金 | 11,380.00 | 880.00 | 880.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,599.04 | 1,699.04 | 725.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,335.91 | 7,780.74 | 4,830.19 | 1,702.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,138.51 | -7,779.49 | -4,828.94 | -1,701.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 527.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,315.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,049.31 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,270.27 | 8,222.94 | 7,408.70 | 19.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,258.82 | 25.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,729.09 | 9,447.94 | 8,608.70 | 19.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,679.77 | -7,447.94 | -8,608.70 | -19.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.41 | 31.07 | 19.72 | 3.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,224.10 | -15,816.97 | -15,440.09 | -8,476.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,054.81 | 64,054.81 | 64,054.81 | 64,054.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,830.71 | 48,237.84 | 48,614.72 | 55,578.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,720.11 | -- | 6,598.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.02 | -- | 383.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,102.53 | -- | 577.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.86 | -- | 404.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.59 | -- | 238.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.90 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.50 | -- | -71.93 | -- | |
| 投资损失 | 450.38 | -- | 165.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.94 | -- | 2.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -922.55 | -- | -191.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,014.08 | -- | -11,092.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,277.39 | -- | 962.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,619.59 | -- | -2,022.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,830.71 | -- | 48,614.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,054.81 | -- | 64,054.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,224.10 | -- | -15,440.09 | -- | |
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