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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,685.58 | 211,464.85 | 141,760.74 | 69,374.35 | |
| 收到的税费返还 | 6,038.34 | 4,431.26 | 2,803.92 | 1,398.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,584.52 | 6,175.73 | 4,660.28 | 2,962.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,308.45 | 222,071.83 | 149,224.93 | 73,735.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,190.43 | 128,420.62 | 85,733.88 | 40,645.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,974.97 | 50,427.78 | 35,100.94 | 19,335.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,969.13 | 4,234.60 | 2,986.03 | 1,788.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,287.30 | 37,201.68 | 24,710.57 | 11,851.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,421.83 | 220,284.68 | 148,531.41 | 73,621.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,113.38 | 1,787.15 | 693.53 | 113.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,249.79 | 812.68 | 699.20 | 669.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.05 | 150.03 | 27.12 | 16.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.05 | 351.95 | 348.38 | 347.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,928.91 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,688.81 | 1,554.65 | 1,314.71 | 1,033.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,070.53 | 4,615.30 | 2,944.58 | 1,899.14 | |
| 投资所支付的现金 | 4,828.08 | 2,425.00 | 2,425.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 153.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,898.61 | 7,193.38 | 5,369.58 | 1,999.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,790.20 | -5,638.73 | -4,054.87 | -965.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,518.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,804.36 | 110,412.76 | 67,592.15 | 47,262.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,354.51 | 12,380.97 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,676.87 | 122,793.73 | 72,592.15 | 47,262.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,482.68 | 139,394.41 | 86,644.96 | 45,447.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,292.16 | 5,074.05 | 3,230.22 | 1,715.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,935.62 | 7,746.63 | 3,985.89 | 1,800.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,710.46 | 152,215.09 | 93,861.06 | 48,964.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,966.40 | -29,421.36 | -21,268.92 | -1,701.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -764.88 | -488.70 | -399.13 | -253.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,878.34 | -33,761.63 | -25,029.39 | -2,807.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,554.48 | 56,554.48 | 56,554.48 | 56,554.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,432.83 | 22,792.85 | 31,525.10 | 53,747.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,816.79 | -- | 1,318.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,045.74 | -- | 1,484.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,105.95 | -- | 2,064.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,330.84 | -- | 1,802.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,054.03 | -- | 1,191.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.80 | -- | -107.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.96 | -- | 82.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -10.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,129.12 | -- | 3,964.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,169.93 | -- | 1,118.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,094.77 | -- | -1,213.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.62 | -- | -5.48 | -- | |
| 存货的减少 | -3,571.23 | -- | -3,357.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,655.34 | -- | -736.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,722.82 | -- | -9,924.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,113.38 | -- | 693.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,432.83 | -- | 31,525.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,554.48 | -- | 56,554.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,878.34 | -- | -25,029.39 | -- | |
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