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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,218.08 | 201,855.47 | 129,067.98 | 55,293.29 | |
| 收到的税费返还 | 5,997.37 | 4,145.98 | 2,414.58 | 1,113.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,310.26 | 3,926.41 | 2,808.99 | 1,062.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,525.71 | 209,927.86 | 134,291.55 | 57,469.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,849.53 | 116,368.88 | 78,652.69 | 47,767.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,485.58 | 46,104.18 | 31,641.16 | 17,782.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,566.69 | 7,140.56 | 4,743.20 | 1,773.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,948.91 | 38,056.27 | 26,039.95 | 11,398.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,850.72 | 207,669.89 | 141,077.00 | 78,721.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,674.99 | 2,257.97 | -6,785.45 | -21,251.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,342.64 | 11,342.64 | 11,342.64 | 11,310.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 926.39 | 626.39 | 377.15 | 85.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.19 | 247.73 | 241.42 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,529.22 | 12,216.76 | 11,961.21 | 11,405.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,415.78 | 2,986.08 | 2,276.26 | 1,301.60 | |
| 投资所支付的现金 | 6,465.66 | 4,175.00 | 2,375.00 | 1,625.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 281.63 | -- | -- | 9.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,163.08 | 7,161.08 | 4,651.26 | 2,936.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,366.14 | 5,055.68 | 7,309.94 | 8,469.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,520.85 | 66,870.85 | 57,506.00 | 36,716.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.57 | 1,214.06 | 1,300.74 | 1,300.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,734.42 | 68,084.91 | 58,806.74 | 38,016.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,787.81 | 93,254.31 | 69,818.31 | 38,578.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,062.99 | 2,453.45 | 1,793.37 | 898.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,084.62 | 5,799.09 | 3,836.52 | 2,282.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,935.42 | 101,506.85 | 75,448.19 | 41,759.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,201.00 | -33,421.94 | -16,641.46 | -3,742.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 919.22 | 716.39 | 660.60 | -258.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,240.65 | -25,391.90 | -15,456.37 | -16,783.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,607.60 | 71,607.60 | 71,607.60 | 71,607.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,366.95 | 46,215.70 | 56,151.23 | 54,823.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,441.15 | -- | 5,886.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,214.80 | -- | 2,404.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,913.80 | -- | 1,931.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,412.48 | -- | 745.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 946.86 | -- | 428.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.32 | -- | -88.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.66 | -- | 39.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 214.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,036.86 | -- | -34.67 | -- | |
| 投资损失 | -298.06 | -- | 104.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 102.89 | -- | 346.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.33 | -- | -3.50 | -- | |
| 存货的减少 | 13,686.14 | -- | 6,082.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -484.06 | -- | -4,247.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,431.54 | -- | -23,571.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,674.99 | -- | -6,785.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,366.95 | -- | 56,151.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,607.60 | -- | 71,607.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,240.65 | -- | -15,456.37 | -- | |
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