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奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,210.46 | 187,223.41 | 118,211.60 | 44,667.55 | |
收到的税费返还 | 406.80 | 546.81 | 547.01 | 391.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,375.72 | 4,241.32 | 3,051.63 | 1,480.41 | |
经营活动现金流入小计 | 282,992.97 | 192,011.54 | 121,810.24 | 46,539.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,502.62 | 78,361.23 | 52,809.41 | 28,243.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,299.00 | 30,297.47 | 18,954.02 | 9,032.41 | |
支付的各项税费 | 21,134.54 | 17,505.70 | 9,939.36 | 4,012.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,779.42 | 32,379.47 | 19,081.62 | 8,836.27 | |
经营活动现金流出小计 | 230,715.58 | 158,543.87 | 100,784.43 | 50,124.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,277.39 | 33,467.67 | 21,025.81 | -3,585.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,085.00 | 8,624.46 | 5,328.08 | 426.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 50.89 | 69.16 | 32.40 | 10.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.82 | 65.21 | 44.42 | 19.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -149.92 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,801.71 | 8,608.91 | 5,404.90 | 456.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,731.79 | 4,140.40 | 2,539.95 | 1,076.75 | |
投资所支付的现金 | 49,016.91 | 24,342.47 | 23,130.14 | 2,026.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,355.96 | 34,459.87 | 26,672.09 | 1,712.95 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,104.66 | 62,942.74 | 52,342.17 | 4,816.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,302.95 | -54,333.82 | -46,937.27 | -4,359.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,696.88 | 25,596.88 | 2,114.36 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.50 | 57.50 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,793.31 | 3,030.00 | 1,030.00 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,734.98 | 11,747.11 | 9,418.92 | 8,480.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 115,225.17 | 40,373.99 | 12,563.28 | 8,780.00 | |
偿还债务支付的现金 | 52,772.32 | 11,151.43 | 8,851.43 | 7,250.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,076.56 | 9,530.22 | 9,327.98 | 276.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,505.03 | 4,916.57 | 998.94 | 1,268.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,353.91 | 25,598.21 | 19,178.35 | 8,795.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,871.26 | 14,775.78 | -6,615.07 | -15.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.27 | -70.23 | -29.65 | 79.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,502.43 | -6,160.60 | -32,556.18 | -7,881.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,112.60 | 76,112.60 | 76,112.60 | 76,112.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,615.03 | 69,951.99 | 43,556.42 | 68,231.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,256.68 | -- | 16,651.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 101.02 | -- | -182.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,677.13 | -- | 1,310.25 | -- | |
无形资产摊销 | 2,440.00 | -- | 637.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,007.29 | -- | 395.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.46 | -- | 0.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -11.74 | -- | -57.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,806.06 | -- | 1,862.49 | -- | |
投资损失 | 1,091.33 | -- | 327.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -708.99 | -- | -298.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.63 | -- | 7.29 | -- | |
存货的减少 | 2,795.53 | -- | 2,705.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,912.92 | -- | -10,737.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,323.62 | -- | 8,392.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,384.56 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,277.39 | -- | 21,025.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,615.03 | -- | 43,556.42 | -- | |
现金的期初余额 | 76,112.60 | -- | 76,112.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,502.43 | -- | -32,556.18 | -- |
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