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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,100.95 | 291,805.15 | 165,258.32 | 76,217.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,109.53 | 1,441.56 | 1,370.36 | 361.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,727.33 | 3,828.39 | 2,613.56 | 854.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,937.81 | 297,075.10 | 169,242.24 | 77,432.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,495.82 | 141,368.19 | 64,069.73 | 43,093.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,388.63 | 49,644.87 | 31,472.49 | 14,807.87 | |
| 支付的各项税费 | 28,352.40 | 23,085.88 | 15,682.18 | 7,382.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,105.86 | 51,132.65 | 29,119.21 | 11,853.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,342.71 | 265,231.59 | 140,343.61 | 77,137.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,595.10 | 31,843.51 | 28,898.63 | 295.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,361.65 | 22,761.65 | 22,761.65 | 4,495.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,157.83 | 853.83 | 118.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.26 | 24.84 | 21.32 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,211.83 | 10,057.16 | 10,057.16 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,762.57 | 33,697.47 | 32,958.19 | 4,495.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,781.67 | 29,058.53 | 27,557.10 | 24,233.29 | |
| 投资所支付的现金 | 70,927.52 | 64,190.42 | 49,903.28 | 25,976.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,055.82 | 77,384.44 | 62,101.89 | 55,049.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,765.01 | 170,633.39 | 139,562.27 | 105,259.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,002.44 | -136,935.92 | -106,604.08 | -100,763.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,480.71 | 91,775.03 | 92,371.96 | 89,527.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,779.51 | 2,073.50 | 2,073.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,291.25 | 105,597.17 | 59,531.86 | 34,708.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,940.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,073.74 | 167,992.37 | 166,490.44 | 170,227.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,785.70 | 365,364.56 | 318,394.26 | 294,463.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,180.51 | 118,174.56 | 88,857.25 | 47,483.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,704.90 | 10,933.28 | 9,863.85 | 523.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,841.98 | 89,983.43 | 70,926.96 | 32,562.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,727.39 | 219,091.27 | 169,648.05 | 80,570.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,058.31 | 146,273.29 | 148,746.21 | 213,893.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,962.41 | 698.66 | 537.01 | -162.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,613.38 | 41,879.54 | 71,577.76 | 113,263.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,854.58 | 39,854.58 | 39,854.58 | 39,854.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,467.96 | 81,734.13 | 111,432.35 | 153,118.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,717.43 | -- | 28,188.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,386.37 | -- | 1,830.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,393.89 | -- | 1,596.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,229.08 | -- | 710.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,871.49 | -- | 949.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.68 | -- | 23.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -533.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,738.09 | -- | 3,468.77 | -- | |
| 投资损失 | -13,507.58 | -- | -11,869.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,116.99 | -- | -1,415.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.30 | -- | 399.52 | -- | |
| 存货的减少 | -55,925.83 | -- | -18,155.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,313.86 | -- | -14,637.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,550.05 | -- | 37,777.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -748.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,595.10 | -- | 28,898.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,467.96 | -- | 111,432.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,854.58 | -- | 39,854.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,613.38 | -- | 71,577.76 | -- | |
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