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奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,441.56 | 73,102.28 | |||
收到的税费返还 | 2,946.71 | 1,129.42 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.97 | 1,465.74 | |||
经营活动现金流入小计 | 146,269.23 | 75,697.44 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,146.64 | 34,665.50 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,524.93 | 20,092.43 | |||
支付的各项税费 | 5,337.33 | 2,042.13 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,073.50 | 10,278.69 | |||
经营活动现金流出小计 | 137,082.40 | 67,078.76 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,186.83 | 8,618.68 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 138.80 | 138.80 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 11.79 | 11.79 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.33 | 35.39 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 210.92 | 185.99 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,018.27 | 398.78 | |||
投资所支付的现金 | 245.00 | 245.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,401.89 | 1,401.89 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,665.15 | 2,045.66 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,454.23 | -1,859.68 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 14,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 673.63 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 27,973.63 | 14,500.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 45,350.00 | 23,350.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.53 | 508.31 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,176.62 | 1,470.77 | |||
筹资活动现金流出小计 | 49,304.15 | 25,329.08 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,330.52 | -10,829.08 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330.36 | 114.92 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,267.56 | -3,955.15 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,366.95 | 58,366.95 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,099.39 | 54,411.80 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,507.96 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -3,739.12 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,733.20 | -- | |||
无形资产摊销 | 592.60 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 646.56 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.40 | -- | |||
固定资产报废损失 | 71.03 | -- | |||
公允价值变动损失 | -2,226.28 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 165.69 | -- | |||
投资损失 | 1,316.81 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 474.82 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -4.50 | -- | |||
存货的减少 | 3,950.69 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 1,643.51 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -3,876.83 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,186.83 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 44,099.39 | -- | |||
现金的期初余额 | 58,366.95 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -14,267.56 | -- |
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