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奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,098.56 | 279,269.53 | 189,027.03 | 100,101.14 | |
收到的税费返还 | 7,259.06 | 4,266.41 | 3,474.44 | 2,052.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,885.45 | 4,128.63 | 2,716.09 | 819.39 | |
经营活动现金流入小计 | 386,243.07 | 287,664.58 | 195,217.56 | 102,973.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,048.22 | 124,473.86 | 79,177.08 | 63,213.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,997.00 | 62,989.04 | 43,171.37 | 22,373.16 | |
支付的各项税费 | 31,146.67 | 23,747.59 | 16,417.19 | 5,839.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,861.73 | 68,019.40 | 44,469.68 | 20,954.19 | |
经营活动现金流出小计 | 371,053.62 | 279,229.89 | 183,235.33 | 112,380.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,189.45 | 8,434.68 | 11,982.23 | -9,407.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,215.98 | 7,876.50 | 650.00 | 50.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 481.40 | 481.40 | 3,851.40 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,555.11 | 81.99 | 8.50 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,743.29 | 3,659.29 | 3,233.29 | 210.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.05 | 21.96 | 21.96 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,184.83 | 12,121.15 | 7,765.15 | 261.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,536.67 | 9,616.04 | 7,443.18 | 3,377.12 | |
投资所支付的现金 | 18,913.67 | 16,593.67 | 14,601.17 | 9,777.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,806.63 | 21,451.19 | 21,144.16 | 1,722.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,525.11 | 2,525.11 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,782.08 | 50,186.01 | 43,188.51 | 14,876.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,597.25 | -38,064.86 | -35,423.36 | -14,615.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130.00 | 110.00 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 110.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 221,089.91 | 133,830.22 | 94,709.27 | 46,655.88 | |
发行债券收到的现金 | 49,900.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,331.23 | 2,282.83 | 2,262.83 | 1,356.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 273,451.14 | 186,123.05 | 146,972.11 | 48,011.97 | |
偿还债务支付的现金 | 224,481.69 | 130,745.33 | 64,681.50 | 23,171.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,310.74 | 9,455.81 | 8,633.52 | 473.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,607.10 | 21,607.10 | 21,607.10 | 14,678.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 258,399.54 | 161,808.25 | 94,922.13 | 38,323.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,051.61 | 24,314.80 | 52,049.98 | 9,688.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,183.13 | -753.53 | -521.92 | -148.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,539.33 | -6,068.91 | 28,086.93 | -14,482.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,467.96 | 76,467.96 | 76,467.96 | 76,467.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,928.63 | 70,399.05 | 104,554.89 | 61,985.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,855.46 | -- | 12,338.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,040.84 | -- | 2,595.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,557.83 | -- | 2,235.44 | -- | |
无形资产摊销 | 3,625.19 | -- | 1,689.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,878.38 | -- | 1,187.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,626.83 | -- | 0.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.59 | -- | 84.30 | -- | |
公允价值变动损失 | 533.20 | -- | 533.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,816.41 | -- | 4,521.76 | -- | |
投资损失 | -16,219.60 | -- | -3,323.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,027.49 | -- | -214.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -212.62 | -- | -112.80 | -- | |
存货的减少 | 25,479.60 | -- | 1,691.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,834.75 | -- | 360.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,694.74 | -- | -11,605.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,189.45 | -- | 11,982.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,928.63 | -- | 104,554.89 | -- | |
现金的期初余额 | 76,467.96 | -- | 76,467.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,539.33 | -- | 28,086.93 | -- |
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