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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,489.54 | 214,027.57 | 146,741.36 | 79,601.97 | |
| 收到的税费返还 | 5,609.99 | 4,784.94 | 2,443.04 | 1,233.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,453.89 | 5,323.21 | 5,372.37 | 1,425.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,553.42 | 224,135.73 | 154,556.76 | 82,261.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,598.45 | 96,415.46 | 65,578.86 | 34,835.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,327.22 | 48,380.17 | 33,415.63 | 18,861.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,108.09 | 12,098.32 | 7,564.58 | 4,403.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,431.44 | 47,461.64 | 32,262.83 | 16,237.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,465.20 | 204,355.59 | 138,821.89 | 74,336.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,088.22 | 19,780.13 | 15,734.87 | 7,925.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,840.02 | 8,340.02 | 7,740.02 | 7,740.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 488.35 | 372.00 | 372.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.33 | 317.98 | 226.90 | 195.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,774.50 | 10,764.76 | 10,764.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.95 | 6.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,784.14 | 19,801.11 | 19,103.69 | 7,935.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,556.91 | 5,628.46 | 2,859.05 | 1,144.64 | |
| 投资所支付的现金 | 95.00 | -- | 17.26 | 17.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,050.08 | 19,061.00 | 19,043.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.65 | 197.33 | 197.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,781.64 | 24,886.80 | 22,117.39 | 1,161.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,997.49 | -5,085.69 | -3,013.70 | 6,773.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.69 | 37.19 | 12.19 | 12.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.69 | 37.19 | 12.19 | 12.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 160,967.26 | 115,467.26 | 76,461.75 | 38,971.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,046.18 | 10,282.34 | 9,522.00 | 4,210.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,063.13 | 125,786.79 | 85,995.95 | 43,194.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,595.75 | 154,522.85 | 108,057.90 | 56,978.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,062.76 | 6,676.49 | 4,270.84 | 2,601.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,827.26 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,845.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,485.77 | 167,199.34 | 118,328.74 | 66,425.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,422.63 | -41,412.56 | -32,332.79 | -23,230.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.29 | 65.19 | -248.02 | -408.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,091.62 | -26,652.92 | -19,859.64 | -8,941.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,588.11 | 73,588.11 | 73,588.11 | 73,588.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,496.49 | 46,935.19 | 53,728.47 | 64,646.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,406.00 | -- | 11,151.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,113.86 | -- | 1,397.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,084.63 | -- | 2,017.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,339.46 | -- | 2,033.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,005.82 | -- | 955.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.10 | -- | -75.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 655.76 | -- | 184.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,308.10 | -- | 3,811.87 | -- | |
| 投资损失 | 229.49 | -- | 1,143.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.37 | -- | 3,325.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -420.34 | -- | -373.70 | -- | |
| 存货的减少 | -8,502.02 | -- | 9,471.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,230.19 | -- | -7,011.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 932.53 | -- | -12,295.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,088.22 | -- | 15,734.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,496.49 | -- | 53,728.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,588.11 | -- | 73,588.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,091.62 | -- | -19,859.64 | -- | |
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