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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,587.68 | 229,756.51 | 153,037.57 | 84,161.37 | |
| 收到的税费返还 | 7,775.99 | 6,244.20 | 3,169.32 | 1,549.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,117.95 | 7,210.58 | 4,224.63 | 2,274.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,481.62 | 243,211.29 | 160,431.52 | 87,985.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,463.72 | 120,766.76 | 78,831.89 | 43,350.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,580.22 | 60,947.23 | 42,579.50 | 22,402.14 | |
| 支付的各项税费 | 14,268.05 | 9,980.15 | 8,889.12 | 4,003.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,841.12 | 57,830.23 | 40,078.96 | 18,471.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,153.10 | 249,524.36 | 170,379.46 | 88,227.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,328.52 | -6,313.07 | -9,947.94 | -242.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,190.19 | 7,101.17 | 6,915.30 | 866.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,940.55 | 2,451.07 | 1,225.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,154.34 | 24.88 | 15.93 | 6.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,793.89 | 9,793.89 | 9,759.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 340.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,078.96 | 19,711.03 | 17,916.04 | 872.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,674.97 | 4,805.75 | 2,827.58 | 1,593.75 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 2,100.30 | 1,860.30 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,307.85 | 22,307.87 | 18,801.94 | 822.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 243.51 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,682.82 | 29,213.93 | 23,733.33 | 4,216.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,603.86 | -9,502.90 | -5,817.30 | -3,344.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,466.01 | 68,578.62 | 68,599.09 | 68,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 466.01 | 56.92 | 17.39 | 17.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 226,787.10 | 168,073.84 | 141,128.87 | 75,711.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,915.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 1,708.48 | 1,719.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,668.11 | 248,275.93 | 221,362.92 | 153,756.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,558.27 | 216,692.48 | 181,724.11 | 45,183.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,817.80 | 11,247.18 | 9,108.97 | 1,603.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,152.44 | 1,950.77 | 957.70 | 414.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,528.51 | 229,890.43 | 191,790.78 | 47,201.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.60 | 18,385.50 | 29,572.14 | 106,554.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 795.21 | 864.43 | -162.87 | -989.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,659.48 | 3,433.96 | 13,644.04 | 101,978.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,928.63 | 66,928.63 | 66,928.63 | 66,928.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,588.11 | 70,362.59 | 80,572.67 | 168,907.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -169,170.03 | -- | 9,523.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150,290.41 | -- | 1,446.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,307.57 | -- | 2,099.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,450.99 | -- | 2,417.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,421.49 | -- | 1,171.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.64 | -- | -18.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.56 | -- | 6.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,703.83 | -- | 6,637.45 | -- | |
| 投资损失 | -12,249.80 | -- | -8,360.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,978.10 | -- | -192.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.92 | -- | -100.15 | -- | |
| 存货的减少 | 614.59 | -- | -11,786.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,479.09 | -- | -6,227.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -431.78 | -- | -6,564.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,328.52 | -- | -9,947.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,588.11 | -- | 80,572.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,928.63 | -- | 66,928.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,659.48 | -- | 13,644.04 | -- | |
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